有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,597 | 2,032 |
| 減価償却費 | 48,492 | 47,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △23 |
| 固定資産除却損 | 0 | 330 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 503 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | △23,575 | △1,511 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 16,211 | 894 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 4,090 | △812 |
| 小計 | 52,297 | 48,055 |
| 利息の受取額 | 21 | 23 |
| 法人税等の支払額 | △33,026 | 10,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,293 | 58,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △92,800 | △10,800 |
| 固定資産の取得による支出 | △11,094 | △5,999 |
| 固定資産の除却による支出 | - | △330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △103,894 | △17,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △10,866 | △10,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,866 | △10,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △95,467 | 30,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 622,521 | 527,053 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 527,053 | ※ 557,431 |
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