有価証券報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 当事業年度 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 9,527 | △4,370 |
| 減価償却費 | 39,881 | 38,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | △262 | △1,394 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △104 | 104 |
| 受取保険金 | △2,138 | - |
| 固定資産除却損 | 1,852 | - |
| 災害による損失 | 1,770 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,330 | 19,535 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 7,509 | 1,685 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 4,356 | △3,277 |
| 小計 | 64,722 | 51,278 |
| 利息の受取額 | 262 | 1,394 |
| 受取保険金の受取額 | 2,138 | - |
| 災害損失の支払額 | △1,770 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,200 | △4,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,152 | 48,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △60,802 | △10,873 |
| 固定資産の取得による支出 | △107,412 | △1,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168,214 | △12,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △104,062 | 35,740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 436,078 | 332,016 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 332,016 | ※ 367,757 |
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