有価証券報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | 当事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,788 | 9,527 |
| 減価償却費 | 45,281 | 39,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △262 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | - | △104 |
| 補助金収入 | △2,360 | - |
| 受取保険金 | △13,943 | △2,138 |
| 固定資産除却損 | 8,926 | 1,852 |
| 固定資産圧縮損 | 2,499 | - |
| 災害による損失 | 7,172 | 1,770 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,580 | 2,330 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,780 | 7,509 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △3,278 | 4,356 |
| 小計 | 51,421 | 64,722 |
| 利息の受取額 | 25 | 262 |
| 補助金の受取額 | 2,360 | - |
| 受取保険金の受取額 | 13,943 | 2,138 |
| 災害損失の支払額 | △7,172 | △1,770 |
| 法人税等の支払額 | △2,505 | △1,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,072 | 64,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △148,800 | △60,802 |
| 固定資産の取得による支出 | △20,663 | △107,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △169,463 | △168,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △9,961 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,961 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △121,352 | △104,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 557,431 | 436,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 436,078 | ※ 332,016 |
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