有価証券報告書-第59期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 84,300 | 148,774 |
| 営業未収入金 | 166,668 | 129,884 |
| 商品 | 5,466 | 5,923 |
| 貯蔵品 | 7,093 | 5,980 |
| 前払費用 | 8,364 | 55,800 |
| その他 | 566 | 1,080 |
| 貸倒引当金 | △7,703 | △8,697 |
| 流動資産合計 | 264,756 | 338,746 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,407,274 | 5,411,047 |
| 減価償却累計額 | △4,063,672 | △4,140,349 |
| 建物(純額) | ※1 1,343,602 | ※1 1,270,697 |
| 構築物 | 9,543,601 | 9,594,484 |
| 減価償却累計額 | △3,521,561 | △3,584,335 |
| 構築物(純額) | 6,022,039 | 6,010,149 |
| 機械及び装置 | 718,171 | 718,997 |
| 減価償却累計額 | △644,371 | △649,814 |
| 機械及び装置(純額) | 73,800 | 69,183 |
| 車両運搬具 | 199,390 | 204,569 |
| 減価償却累計額 | △181,364 | △186,270 |
| 車両運搬具(純額) | 18,026 | 18,299 |
| 工具、器具及び備品 | 945,246 | 946,416 |
| 減価償却累計額 | △865,522 | △869,087 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 79,723 | 77,328 |
| 土地 | 2,857,927 | 2,857,927 |
| 建設仮勘定 | - | 320 |
| リース資産 | 182,172 | 185,802 |
| 減価償却累計額 | △93,271 | △90,404 |
| リース資産(純額) | 88,900 | 95,397 |
| 有形固定資産合計 | 10,484,021 | 10,399,303 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※2 67,618 | ※2 67,618 |
| ソフトウエア | 1,669 | 2,362 |
| 無形固定資産合計 | 69,287 | 69,980 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 20 | 20 |
| 出資金 | 300 | 310 |
| 関係会社長期貸付金 | 140,000 | 140,000 |
| 取引保証金 | 80 | 80 |
| 長期前払費用 | 1,192 | - |
| その他 | 8,136 | 2,419 |
| 貸倒引当金 | △126,350 | △119,710 |
| 投資その他の資産合計 | 23,379 | 23,119 |
| 固定資産合計 | 10,576,688 | 10,492,403 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 資産合計 | 10,841,445 | 10,831,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,645 | 2,093 |
| 短期借入金 | 1,350,000 | 1,400,000 |
| リース債務 | 28,901 | 34,063 |
| 未払金 | 111,126 | 129,994 |
| 未払費用 | 11,814 | 12,009 |
| 未払法人税等 | 1,441 | 905 |
| 預り金 | 39,556 | 135,436 |
| 流動負債合計 | 1,544,485 | 1,714,503 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 64,770 | 67,379 |
| 退職給付引当金 | 158,249 | 175,631 |
| 入会保証金 | 4,595,450 | 4,466,700 |
| 株主、役員等入会保証金 | 2,080,500 | 2,077,000 |
| 入会登録保証金 | 805,000 | 780,000 |
| 固定負債合計 | 7,703,969 | 7,566,710 |
| 負債合計 | 9,248,455 | 9,281,213 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 633,350 | 633,350 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 31,950 | 31,950 |
| 資本剰余金合計 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 49,387 | 49,387 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 繰越利益剰余金 | △371,697 | △414,751 |
| 利益剰余金合計 | 927,690 | 884,635 |
| 株主資本合計 | 1,592,990 | 1,549,935 |
| 純資産合計 | 1,592,990 | 1,549,935 |
| 負債純資産合計 | 10,841,445 | 10,831,149 |
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