有価証券報告書-第66期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年9月30日) | 当事業年度 (令和4年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 120,957 | 174,899 |
| 営業未収入金 | 134,311 | 79,094 |
| 商品 | 8,301 | 8,225 |
| 貯蔵品 | 7,345 | 9,515 |
| 前払費用 | 2,710 | 15,106 |
| その他 | 1,048 | 1,204 |
| 貸倒引当金 | △8,991 | △11,031 |
| 流動資産合計 | 265,682 | 277,015 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 5,472,835 | ※1 5,475,930 |
| 減価償却累計額 | △4,474,850 | △4,524,709 |
| 建物(純額) | 997,984 | 951,220 |
| 構築物 | 9,850,639 | 9,846,641 |
| 減価償却累計額 | △3,931,776 | △3,967,925 |
| 構築物(純額) | 5,918,863 | 5,878,715 |
| 機械及び装置 | 738,982 | 740,819 |
| 減価償却累計額 | △667,075 | △672,127 |
| 機械及び装置(純額) | 71,907 | 68,691 |
| 車両運搬具 | 240,300 | 235,402 |
| 減価償却累計額 | △196,597 | △204,191 |
| 車両運搬具(純額) | 43,702 | 31,210 |
| 工具、器具及び備品 | 1,048,082 | 1,066,979 |
| 減価償却累計額 | △894,806 | △915,114 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 153,275 | 151,865 |
| 土地 | 2,817,418 | 2,817,418 |
| リース資産 | 139,900 | 139,900 |
| 減価償却累計額 | △123,170 | △132,380 |
| リース資産(純額) | 16,729 | 7,520 |
| 有形固定資産合計 | 10,019,880 | 9,906,642 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※2 67,618 | ※2 67,618 |
| ソフトウエア | 2,711 | 1,781 |
| 無形固定資産合計 | 70,329 | 69,400 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 20 | 20 |
| 出資金 | 310 | 310 |
| 関係会社長期貸付金 | 125,000 | 125,000 |
| 取引保証金 | 80 | 80 |
| 長期前払費用 | - | 15,366 |
| 繰延税金資産 | - | 5,938 |
| その他 | 1,013 | 909 |
| 貸倒引当金 | △111,700 | △108,200 |
| 投資その他の資産合計 | 14,723 | 39,424 |
| 固定資産合計 | 10,104,933 | 10,015,467 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年9月30日) | 当事業年度 (令和4年9月30日) | |
| 資産合計 | 10,370,616 | 10,292,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,367 | 557 |
| 短期借入金 | 1,270,000 | 1,275,114 |
| リース債務 | 9,946 | 5,918 |
| 未払金 | 105,615 | 88,396 |
| 未払費用 | 9,446 | 9,223 |
| 未払法人税等 | 9,035 | 13,057 |
| 未払消費税等 | 29,622 | 16,175 |
| 預り金 | 19,760 | 33,726 |
| 前受金 | - | 231,187 |
| 流動負債合計 | 1,454,793 | 1,673,355 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 8,121 | 2,203 |
| 長期借入金 | 140,000 | 134,886 |
| 退職給付引当金 | 238,382 | 233,979 |
| 入会保証金 | 5,857,800 | 5,765,850 |
| 入会登録保証金 | 674,000 | 650,000 |
| 長期預り金 | 189 | - |
| 長期前受金 | - | 790,722 |
| 固定負債合計 | 6,918,493 | 7,577,640 |
| 負債合計 | 8,373,287 | 9,250,996 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 953,350 | 953,350 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 31,950 | 31,950 |
| 資本剰余金合計 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 49,387 | 49,387 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 970,000 | - |
| 繰越利益剰余金 | △7,358 | 6,799 |
| 利益剰余金合計 | 1,012,028 | 56,186 |
| 株主資本合計 | 1,997,328 | 1,041,486 |
| 純資産合計 | 1,997,328 | 1,041,486 |
| 負債純資産合計 | 10,370,616 | 10,292,482 |
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