有価証券報告書-第63期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年9月30日) | 当事業年度 (令和元年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 189,023 | 190,745 |
| 営業未収入金 | 130,363 | 90,397 |
| 商品 | 6,450 | 6,596 |
| 貯蔵品 | 5,708 | 4,934 |
| 前払費用 | 2,126 | 10,919 |
| 未収消費税等 | 4,345 | - |
| その他 | 1,964 | 2,007 |
| 貸倒引当金 | △8,020 | △8,243 |
| 流動資産合計 | 331,961 | 297,357 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※2 5,434,126 | ※1,※2 5,455,016 |
| 減価償却累計額 | △4,320,175 | △4,366,057 |
| 建物(純額) | 1,113,951 | 1,088,959 |
| 構築物 | 9,648,623 | 9,660,393 |
| 減価償却累計額 | △3,771,858 | △3,828,905 |
| 構築物(純額) | 5,876,764 | 5,831,487 |
| 機械及び装置 | 736,605 | 736,895 |
| 減価償却累計額 | △653,736 | △655,978 |
| 機械及び装置(純額) | 82,869 | 80,917 |
| 車両運搬具 | 264,805 | 242,990 |
| 減価償却累計額 | △192,561 | △178,131 |
| 車両運搬具(純額) | 72,243 | 64,858 |
| 工具、器具及び備品 | 1,010,479 | 1,007,994 |
| 減価償却累計額 | △870,937 | △874,744 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 139,542 | 133,249 |
| 土地 | 2,830,445 | 2,819,809 |
| リース資産 | 259,602 | 160,840 |
| 減価償却累計額 | △198,076 | △106,465 |
| リース資産(純額) | 61,525 | 54,374 |
| 建設仮勘定 | 14,000 | 55,080 |
| 有形固定資産合計 | 10,191,342 | 10,128,737 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※2 67,618 | ※2 67,618 |
| ソフトウエア | 3,685 | 3,311 |
| 無形固定資産合計 | 71,304 | 70,929 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 20 | 20 |
| 出資金 | 310 | 310 |
| 関係会社長期貸付金 | 130,000 | 130,000 |
| 取引保証金 | 80 | 80 |
| 長期前払費用 | - | 10,206 |
| その他 | 1,489 | 1,375 |
| 繰延税金資産 | - | 4,881 |
| 貸倒引当金 | △109,100 | △109,100 |
| 投資その他の資産合計 | 22,799 | 37,773 |
| 固定資産合計 | 10,285,447 | 10,237,440 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年9月30日) | 当事業年度 (令和元年9月30日) | |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 6,312 | 3,798 |
| 繰延資産合計 | 6,312 | 3,798 |
| 資産合計 | 10,623,720 | 10,538,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,938 | 1,565 |
| 短期借入金 | 1,300,000 | 1,270,000 |
| リース債務 | 29,996 | 22,100 |
| 未払金 | 107,238 | 71,105 |
| 未払費用 | 19,071 | 11,452 |
| 未払法人税等 | 4,142 | 13,946 |
| 未払消費税等 | - | 25,982 |
| 預り金 | 38,982 | 40,386 |
| 流動負債合計 | 1,501,369 | 1,456,539 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 38,895 | 36,624 |
| 退職給付引当金 | 216,819 | 229,450 |
| 入会保証金 | 6,173,800 | 6,092,150 |
| 入会登録保証金 | 732,000 | 715,000 |
| 固定負債合計 | 7,161,515 | 7,073,224 |
| 負債合計 | 8,662,885 | 8,529,763 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 953,350 | 953,350 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 31,950 | 31,950 |
| 資本剰余金合計 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 49,387 | 49,387 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,250,000 | 920,000 |
| 繰越利益剰余金 | △323,851 | 54,145 |
| 利益剰余金合計 | 975,535 | 1,023,532 |
| 株主資本合計 | 1,960,835 | 2,008,832 |
| 純資産合計 | 1,960,835 | 2,008,832 |
| 負債純資産合計 | 10,623,720 | 10,538,596 |
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