有価証券報告書-第62期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 84,232 | 189,023 |
| 営業未収入金 | 90,152 | 130,363 |
| 商品 | 6,208 | 6,450 |
| 貯蔵品 | 5,083 | 5,708 |
| 前払費用 | 7,986 | 2,126 |
| 未収消費税等 | - | 4,345 |
| その他 | 329 | 1,964 |
| 貸倒引当金 | △8,123 | △8,020 |
| 流動資産合計 | 185,869 | 331,961 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 5,417,788 | ※1 5,434,126 |
| 減価償却累計額 | △4,270,440 | △4,320,175 |
| 建物(純額) | 1,147,347 | 1,113,951 |
| 構築物 | 9,610,484 | 9,648,623 |
| 減価償却累計額 | △3,711,260 | △3,771,858 |
| 構築物(純額) | 5,899,224 | 5,876,764 |
| 機械及び装置 | 718,131 | 736,605 |
| 減価償却累計額 | △655,486 | △653,736 |
| 機械及び装置(純額) | 62,644 | 82,869 |
| 車両運搬具 | 201,194 | 264,805 |
| 減価償却累計額 | △183,840 | △192,561 |
| 車両運搬具(純額) | 17,353 | 72,243 |
| 工具、器具及び備品 | 954,073 | 1,010,479 |
| 減価償却累計額 | △864,374 | △870,937 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 89,698 | 139,542 |
| 土地 | 2,830,445 | 2,830,445 |
| リース資産 | 242,802 | 259,602 |
| 減価償却累計額 | △162,989 | △198,076 |
| リース資産(純額) | 79,812 | 61,525 |
| 建設仮勘定 | 35,165 | 14,000 |
| 有形固定資産合計 | 10,161,692 | 10,191,342 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※2 67,618 | ※2 67,618 |
| ソフトウエア | 4,439 | 3,685 |
| 無形固定資産合計 | 72,058 | 71,304 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 20 | 20 |
| 出資金 | 310 | 310 |
| 関係会社長期貸付金 | 130,000 | 130,000 |
| 取引保証金 | 80 | 80 |
| 長期前払費用 | 1,274 | - |
| その他 | 1,568 | 1,489 |
| 貸倒引当金 | △109,600 | △109,100 |
| 投資その他の資産合計 | 23,653 | 22,799 |
| 固定資産合計 | 10,257,403 | 10,285,447 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | - | 6,312 |
| 資産合計 | 10,443,273 | 10,623,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,610 | 1,938 |
| 短期借入金 | 1,350,000 | 1,300,000 |
| リース債務 | 38,845 | 29,996 |
| 未払金 | 89,434 | 107,238 |
| 未払費用 | 19,427 | 19,071 |
| 未払法人税等 | 11,417 | 4,142 |
| 預り金 | 38,894 | 38,982 |
| 流動負債合計 | 1,549,629 | 1,501,369 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 50,332 | 38,895 |
| 退職給付引当金 | 206,485 | 216,819 |
| 入会保証金 | 6,269,150 | 6,173,800 |
| 入会登録保証金 | 740,000 | 732,000 |
| 固定負債合計 | 7,265,967 | 7,161,515 |
| 負債合計 | 8,815,597 | 8,662,885 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 633,350 | 953,350 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 31,950 | 31,950 |
| 資本剰余金合計 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 49,387 | 49,387 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 繰越利益剰余金 | △337,011 | △323,851 |
| 利益剰余金合計 | 962,376 | 975,535 |
| 株主資本合計 | 1,627,676 | 1,960,835 |
| 純資産合計 | 1,627,676 | 1,960,835 |
| 負債純資産合計 | 10,443,273 | 10,623,720 |
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