有価証券報告書-第65期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年9月30日) | 当事業年度 (令和3年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 92,745 | 120,957 |
| 営業未収入金 | 98,908 | 134,311 |
| 商品 | 7,649 | 8,301 |
| 貯蔵品 | 5,284 | 7,345 |
| 前払費用 | 10,006 | 2,710 |
| その他 | 10,487 | 1,048 |
| 貸倒引当金 | △8,603 | △8,991 |
| 流動資産合計 | 216,476 | 265,682 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 5,459,387 | ※1 5,472,835 |
| 減価償却累計額 | △4,418,801 | △4,474,850 |
| 建物(純額) | 1,040,585 | 997,984 |
| 構築物 | 9,846,144 | 9,850,639 |
| 減価償却累計額 | △3,879,447 | △3,931,776 |
| 構築物(純額) | 5,966,697 | 5,918,863 |
| 機械及び装置 | 738,157 | 738,982 |
| 減価償却累計額 | △661,491 | △667,075 |
| 機械及び装置(純額) | 76,666 | 71,907 |
| 車両運搬具 | 244,034 | 240,300 |
| 減価償却累計額 | △193,663 | △196,597 |
| 車両運搬具(純額) | 50,370 | 43,702 |
| 工具、器具及び備品 | 1,032,342 | 1,048,082 |
| 減価償却累計額 | △874,435 | △894,806 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 157,906 | 153,275 |
| 土地 | 2,819,809 | 2,817,418 |
| リース資産 | 139,900 | 139,900 |
| 減価償却累計額 | △105,988 | △123,170 |
| リース資産(純額) | 33,911 | 16,729 |
| 有形固定資産合計 | 10,145,947 | 10,019,880 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※2 67,618 | ※2 67,618 |
| ソフトウエア | 4,283 | 2,711 |
| 無形固定資産合計 | 71,902 | 70,329 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 20 | 20 |
| 出資金 | 310 | 310 |
| 関係会社長期貸付金 | 125,000 | 125,000 |
| 取引保証金 | 80 | 80 |
| 長期前払費用 | 1,458 | - |
| その他 | 1,243 | 1,013 |
| 貸倒引当金 | △109,800 | △111,700 |
| 投資その他の資産合計 | 18,311 | 14,723 |
| 固定資産合計 | 10,236,160 | 10,104,933 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年9月30日) | 当事業年度 (令和3年9月30日) | |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 1,285 | - |
| 繰延資産合計 | 1,285 | - |
| 資産合計 | 10,453,923 | 10,370,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 744 | 1,367 |
| 短期借入金 | 1,270,000 | 1,270,000 |
| リース債務 | 18,556 | 9,946 |
| 未払金 | 91,217 | 105,615 |
| 未払費用 | 10,699 | 9,446 |
| 未払法人税等 | 1,944 | 9,035 |
| 未払消費税等 | 4,821 | 29,622 |
| 預り金 | 31,094 | 19,760 |
| 流動負債合計 | 1,429,078 | 1,454,793 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 18,067 | 8,121 |
| 長期借入金 | 140,000 | 140,000 |
| 退職給付引当金 | 241,919 | 238,382 |
| 入会保証金 | 5,953,500 | 5,857,800 |
| 入会登録保証金 | 694,000 | 674,000 |
| 長期預り金 | - | 189 |
| 固定負債合計 | 7,047,486 | 6,918,493 |
| 負債合計 | 8,476,565 | 8,373,287 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 953,350 | 953,350 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 31,950 | 31,950 |
| 資本剰余金合計 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 49,387 | 49,387 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 970,000 | 970,000 |
| 繰越利益剰余金 | △27,329 | △7,358 |
| 利益剰余金合計 | 992,058 | 1,012,028 |
| 株主資本合計 | 1,977,358 | 1,997,328 |
| 純資産合計 | 1,977,358 | 1,997,328 |
| 負債純資産合計 | 10,453,923 | 10,370,616 |
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