有価証券報告書-第61期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 86,321 | 84,232 |
| 営業未収入金 | 93,824 | 90,152 |
| 商品 | 5,778 | 6,208 |
| 貯蔵品 | 5,914 | 5,083 |
| 前払費用 | 8,705 | 7,986 |
| その他 | 1,435 | 329 |
| 貸倒引当金 | △10,097 | △8,123 |
| 流動資産合計 | 191,882 | 185,869 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※2 5,411,316 | ※1,※2 5,417,788 |
| 減価償却累計額 | △4,202,742 | △4,270,440 |
| 建物(純額) | ※1,※2 1,208,573 | ※1,※2 1,147,347 |
| 構築物 | 9,610,484 | 9,610,484 |
| 減価償却累計額 | △3,648,422 | △3,711,260 |
| 構築物(純額) | 5,962,061 | 5,899,224 |
| 機械及び装置 | 719,317 | 718,131 |
| 減価償却累計額 | △654,577 | △655,486 |
| 機械及び装置(純額) | 64,740 | 62,644 |
| 車両運搬具 | 200,093 | 201,194 |
| 減価償却累計額 | △179,164 | △183,840 |
| 車両運搬具(純額) | 20,929 | 17,353 |
| 工具、器具及び備品 | 947,437 | 954,073 |
| 減価償却累計額 | △871,020 | △864,374 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 76,416 | 89,698 |
| 土地 | 2,830,445 | 2,830,445 |
| 建設仮勘定 | - | 35,165 |
| リース資産 | 210,582 | 242,802 |
| 減価償却累計額 | △124,205 | △162,989 |
| リース資産(純額) | 86,376 | 79,812 |
| 有形固定資産合計 | 10,249,543 | 10,161,692 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※2 67,618 | ※2 67,618 |
| ソフトウエア | 2,574 | 4,439 |
| 無形固定資産合計 | 70,192 | 72,058 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 20 | 20 |
| 出資金 | 310 | 310 |
| 関係会社長期貸付金 | 130,000 | 130,000 |
| 取引保証金 | 80 | 80 |
| 長期前払費用 | 8,921 | 1,274 |
| その他 | 3,816 | 1,568 |
| 貸倒引当金 | △111,250 | △109,600 |
| 投資その他の資産合計 | 31,898 | 23,653 |
| 固定資産合計 | 10,351,634 | 10,257,403 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 資産合計 | 10,543,517 | 10,443,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 766 | 1,610 |
| 短期借入金 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| リース債務 | 36,275 | 38,845 |
| 未払金 | 117,738 | 89,434 |
| 未払費用 | 12,402 | 19,427 |
| 未払法人税等 | 8,150 | 11,417 |
| 預り金 | 41,600 | 38,894 |
| 流動負債合計 | 1,566,934 | 1,549,629 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 56,076 | 50,332 |
| 退職給付引当金 | 189,105 | 206,485 |
| 入会保証金 | 4,321,100 | 6,269,150 |
| 株主、役員等入会保証金 | 2,078,050 | - |
| 入会登録保証金 | 757,000 | 740,000 |
| 固定負債合計 | 7,401,331 | 7,265,967 |
| 負債合計 | 8,968,266 | 8,815,597 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 633,350 | 633,350 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 31,950 | 31,950 |
| 資本剰余金合計 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 49,387 | 49,387 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 繰越利益剰余金 | △389,436 | △337,011 |
| 利益剰余金合計 | 909,951 | 962,376 |
| 株主資本合計 | 1,575,251 | 1,627,676 |
| 純資産合計 | 1,575,251 | 1,627,676 |
| 負債純資産合計 | 10,543,517 | 10,443,273 |
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