有価証券報告書-第67期(2022/10/01-2023/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年9月30日) | 当事業年度 (令和5年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 174,899 | 272,124 |
| 営業未収入金 | 79,094 | 85,577 |
| 商品 | 8,225 | 12,021 |
| 貯蔵品 | 9,515 | 6,222 |
| 前払費用 | 15,106 | 15,153 |
| その他 | 1,204 | 598 |
| 貸倒引当金 | △11,031 | △10,896 |
| 流動資産合計 | 277,015 | 380,800 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 5,475,930 | ※1 5,497,650 |
| 減価償却累計額 | △4,524,709 | △4,579,472 |
| 建物(純額) | 951,220 | 918,177 |
| 構築物 | 9,846,641 | 9,852,180 |
| 減価償却累計額 | △3,967,925 | △4,016,363 |
| 構築物(純額) | 5,878,715 | 5,835,816 |
| 機械及び装置 | 740,819 | 743,113 |
| 減価償却累計額 | △672,127 | △677,469 |
| 機械及び装置(純額) | 68,691 | 65,644 |
| 車両運搬具 | 235,402 | 246,543 |
| 減価償却累計額 | △204,191 | △219,712 |
| 車両運搬具(純額) | 31,210 | 26,831 |
| 工具、器具及び備品 | 1,066,979 | 1,072,383 |
| 減価償却累計額 | △915,114 | △934,541 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 151,865 | 137,841 |
| 土地 | 2,817,418 | 2,817,418 |
| 建設仮勘定 | - | 30,011 |
| リース資産 | 139,900 | 139,900 |
| 減価償却累計額 | △132,380 | △137,520 |
| リース資産(純額) | 7,520 | 2,380 |
| 有形固定資産合計 | 9,906,642 | 9,834,120 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※2 67,618 | ※2 67,618 |
| ソフトウエア | 1,781 | 2,134 |
| 無形固定資産合計 | 69,400 | 69,752 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 20 | 20 |
| 出資金 | 310 | 310 |
| 関係会社長期貸付金 | 125,000 | 125,000 |
| 取引保証金 | 80 | 80 |
| 長期前払費用 | 15,366 | 2,195 |
| 繰延税金資産 | 5,938 | 86,288 |
| その他 | 909 | 843 |
| 貸倒引当金 | △108,200 | △105,900 |
| 投資その他の資産合計 | 39,424 | 108,837 |
| 固定資産合計 | 10,015,467 | 10,012,710 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年9月30日) | 当事業年度 (令和5年9月30日) | |
| 資産合計 | 10,292,482 | 10,393,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 557 | 820 |
| 短期借入金 | 1,275,114 | 1,410,000 |
| リース債務 | 5,918 | 2,570 |
| 未払金 | 88,396 | 93,645 |
| 未払費用 | 9,223 | 13,712 |
| 未払法人税等 | 13,057 | 35,677 |
| 未払消費税等 | 16,175 | 20,560 |
| 預り金 | 33,726 | 36,816 |
| 前受金 | 231,187 | 268,700 |
| 流動負債合計 | 1,673,355 | 1,882,504 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 2,203 | - |
| 長期借入金 | 134,886 | - |
| 退職給付引当金 | 233,979 | 212,202 |
| 入会保証金 | 5,765,850 | 5,660,600 |
| 入会登録保証金 | 650,000 | 634,000 |
| 長期前受金 | 790,722 | 953,447 |
| 固定負債合計 | 7,577,640 | 7,460,249 |
| 負債合計 | 9,250,996 | 9,342,753 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 953,350 | 953,350 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 31,950 | 31,950 |
| 資本剰余金合計 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 49,387 | 49,387 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,799 | 16,070 |
| 利益剰余金合計 | 56,186 | 65,457 |
| 株主資本合計 | 1,041,486 | 1,050,757 |
| 純資産合計 | 1,041,486 | 1,050,757 |
| 負債純資産合計 | 10,292,482 | 10,393,510 |
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