有価証券報告書-第64期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,988 | 21,485 |
| 減価償却費 | 13,565 | 11,283 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,336 | 1,634 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,620 | 1,470 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △60 | △60 |
| 売掛金の増減額(△は増加) | △1,329 | △1,034 |
| 商品の増減額(△は増加) | △1,226 | 1,116 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △70 | △432 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14 | △5,090 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,704 | △1,007 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | - | - |
| 受取利息 | △23 | △20 |
| 支払利息 | 594 | 454 |
| 受取保険金 | △265 | - |
| その他 | △56 | 1,466 |
| 小計 | 28,381 | 31,265 |
| 利息の受取額 | 23 | 20 |
| 利息の支払額 | △594 | △454 |
| 保険金の受取額 | 265 | - |
| 法人税等の支払額 | △10,632 | △7,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,443 | 23,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △70,000 | △85,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △981 | △15,889 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 60 |
| 預り保証金の返還による支出 | △4,383 | △352 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,500 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △395 | △677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,259 | △21,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,492 | △6,492 |
| リース債務の返済による支出 | △655 | △655 |
| 配当金の支払額 | △2,354 | △1,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,501 | △8,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △23,317 | △7,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,985 | 35,668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 35,668 | ※1 28,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
