有価証券報告書-第65期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,485 | 37,306 |
| 減価償却費 | 11,283 | 11,531 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,634 | 2,213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,470 | 2,050 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △60 | △1,050 |
| 売掛金の増減額(△は増加) | △1,034 | △3,097 |
| 商品の増減額(△は増加) | 1,116 | 509 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △432 | 180 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,090 | 4,193 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,007 | 3,047 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | - | 313 |
| 受取利息 | △20 | △10 |
| 支払利息 | 454 | 379 |
| 雑損失 | - | 690 |
| その他 | 1,466 | △93 |
| 小計 | 31,265 | 58,164 |
| 利息の受取額 | 20 | 10 |
| 利息の支払額 | △454 | △379 |
| 法人税等の支払額 | △7,428 | △8,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,403 | 49,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △85,000 | △30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,889 | △1,333 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 360 |
| 預り保証金の返還による支出 | △352 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △677 | △677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,859 | △31,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,492 | △6,492 |
| リース債務の返済による支出 | △655 | △546 |
| 配当金の支払額 | △1,765 | △1,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,912 | △8,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,369 | 8,995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,668 | 28,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,298 | 37,294 |
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