有価証券報告書-第63期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 35,176 | 21,988 |
| 減価償却費 | 13,945 | 13,565 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,263 | 1,336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,330 | 1,620 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △883 | △60 |
| 売掛金の増減額(△は増加) | △3,292 | △1,329 |
| 商品の増減額(△は増加) | △645 | △1,226 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △431 | △70 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,158 | 14 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,461 | △7,704 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 216 | - |
| 受取利息 | △16 | △23 |
| 支払利息 | 670 | 594 |
| 受取保険金 | - | △265 |
| その他 | 4,720 | △56 |
| 小計 | 64,674 | 28,381 |
| 利息の受取額 | 16 | 23 |
| 利息の支払額 | △670 | △594 |
| 保険金の受取額 | - | 265 |
| 法人税等の還付額 | 27 | - |
| 法人税等の支払額 | - | △10,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,047 | 17,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | △70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △981 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △4,383 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 4,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | △688 | △395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,623 | △31,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,492 | △6,492 |
| リース債務の返済による支出 | △655 | △655 |
| 配当金の支払額 | △1,500 | △2,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,647 | △9,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,777 | △23,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,208 | 58,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 58,985 | ※1 35,668 |
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