有価証券報告書-第61期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 4,148 | △18,465 |
| 減価償却費 | 12,348 | 11,670 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,072 | △5,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △9,630 | 1,440 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △50 | 758 |
| 売掛金の増減額(△は増加) | 641 | 1,882 |
| 商品の増減額(△は増加) | 291 | △607 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 176 | 269 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,486 | △116 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △192 | △1,629 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △657 | △983 |
| 受取利息 | △19 | △17 |
| 支払利息 | 109 | 420 |
| 受取保険金 | - | △14,002 |
| その他 | △459 | △3,693 |
| 小計 | 6,292 | △28,336 |
| 利息の受取額 | 19 | 17 |
| 利息の支払額 | △109 | △420 |
| 保険金の受取額 | - | 14,002 |
| 法人税等の支払額 | △186 | △54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,015 | △14,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △90,000 | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △800 | △74,893 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 60 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 272 |
| 保険積立金の積立による支出 | △863 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,613 | △44,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 65,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △2,705 |
| リース債務の返済による支出 | △655 | △655 |
| 配当金の支払額 | △1,500 | △1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,155 | 60,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,247 | 786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,174 | 33,422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,422 | ※1 34,208 |
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