有価証券報告書-第62期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △18,465 | 35,176 |
| 減価償却費 | 11,670 | 13,945 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,263 | 1,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,440 | 1,330 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 758 | △883 |
| 売掛金の増減額(△は増加) | 1,882 | △3,292 |
| 商品の増減額(△は増加) | △607 | △645 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 269 | △431 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △116 | 2,158 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,629 | 10,461 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △983 | 216 |
| 受取利息 | △17 | △16 |
| 支払利息 | 420 | 670 |
| 受取保険金 | △14,002 | - |
| その他 | △3,693 | 4,720 |
| 小計 | △28,336 | 64,674 |
| 利息の受取額 | 17 | 16 |
| 利息の支払額 | △420 | △670 |
| 保険金の受取額 | 14,002 | - |
| 法人税等の還付額 | - | 27 |
| 法人税等の支払額 | △54 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △14,791 | 64,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,893 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 65 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 272 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,561 | △30,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 65,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,705 | △6,492 |
| リース債務の返済による支出 | △655 | △655 |
| 配当金の支払額 | △1,500 | △1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,139 | △8,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 786 | 24,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,422 | 34,208 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 34,208 | ※1 58,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
