有価証券報告書-第66期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 37,306 | 41,543 |
| 減価償却費 | 11,531 | 11,454 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,213 | △1,773 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,050 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,050 | - |
| 売掛金の増減額(△は増加) | △3,097 | 2,658 |
| 商品の増減額(△は増加) | 509 | △1,825 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 180 | 679 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,193 | 2,041 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,047 | △2,044 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 313 | - |
| 受取利息 | △10 | △11 |
| 支払利息 | 379 | 317 |
| 雑損失 | 690 | - |
| その他 | △93 | 454 |
| 小計 | 58,164 | 53,694 |
| 利息の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | △379 | △317 |
| 保険金の受取額 | - | 251 |
| 法人税等の支払額 | △8,345 | △16,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,449 | 37,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 | △20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,333 | △3,963 |
| 貸付金の回収による収入 | 360 | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 1,530 |
| 保険積立金の積立による支出 | △677 | △617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,650 | △23,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,492 | △6,492 |
| リース債務の返済による支出 | △546 | - |
| 配当金の支払額 | △1,765 | △2,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,803 | △8,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,995 | 5,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,298 | 37,294 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 37,294 | ※ 43,005 |
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