有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,168
普通預金	13,254
定期預金	20,000
預金計	33,255
合計	34,424

② 売掛金
(イ)相手先

区分	金額(千円)
六石ゴルフ倶楽部会員 247人 株式会社中京カード 株式会社ジェーシービー	20,567 14,639 5,420
合計	40,628

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
34,349	411,335	405,057	40,628	90.9	33.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
③ たな卸資産

区分	内訳	金額(千円)
商品	ゴルフボール他ゴルフ用品	228
	煙草	0
計		228
貯蔵品	消耗品等	797
計		797
合計		1,026

④ 預り保証金

区分	金額(千円)
入会保証金(六石ゴルフ倶楽部入会保証金)	6,113,872
合計	6,113,872