有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,164
普通預金	202,069
預金計	202,069
合計	203,233

② 売掛金
(イ)相手先

区分	金額(千円)
六石ゴルフ倶楽部会員 295人 株式会社中京カード 株式会社ジェーシービー	34,542 11,537 4,588
合計	50,667

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
43,868	410,922	404,123	50,667	88.9	42.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
③ たな卸資産

区分	内訳	金額(千円)
商品	ゴルフボール他ゴルフ用品	142
計		142
貯蔵品	消耗品等	774
計		774
合計		916

④ 預り保証金

区分	金額(千円)
入会保証金(六石ゴルフ倶楽部入会保証金)	5,958,862
合計	5,958,862