有価証券報告書-第66期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	992
普通預金	40,565
合計	41,558

② 売掛金
(イ)相手先

区分	金額(千円)
六石ゴルフ倶楽部会員 398名 株式会社中京カード 株式会社ジェーシービー イオンフィナンシャルサービス株式会社	49,059 13,600 5,611 1,091
合計	69,363

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
60,045	482,261	472,943	69,363	87.2	49.1

③ 棚卸資産

区分	内訳	金額(千円)
商品	ゴルフボール他ゴルフ用品	169
計		169
貯蔵品	消耗品等	1,392
計		1,392
合計		1,561

④ 預り保証金

区分	金額(千円)
入会保証金(六石ゴルフ倶楽部入会保証金)	5,642,650
合計	5,642,650