有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,147
普通預金	34,996
定期預金	320,358
定期積金	900
預金計	356,255
合計	357,403

② 売掛金
(イ)相手先

区分	金額(千円)
株式会社中京カード 六石ゴルフ倶楽部会員 165人 株式会社ジェーシービー	10,045 9,956 3,076
合計	23,078

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
25,861	359,418	362,201	23,078	94.0	24.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
③ たな卸資産

区分	内訳	金額(千円)
商品	ゴルフボール他ゴルフ用品	224
	煙草	9
計		234
貯蔵品	消耗品等	1,583
計		1,583
合計		1,818

④ 預り保証金

区分	金額(千円)
入会保証金(六石ゴルフ倶楽部入会保証金)	6,876,866
合計	6,876,866