有価証券報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,014
普通預金	22,328
合計	23,342

② 売掛金
(イ)相手先

区分	金額(千円)
六石ゴルフ倶楽部会員 235名 株式会社中京カード 株式会社ジェーシービー 株式会社三十三カード イオンフィナンシャルサービス株式会社	28,554 10,328 5,256 2,300 1,056
合計	47,497

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
46,125	480,078	478,706	47,497	91.0	35.6

(注) 当期首残高は、従業員の不正行為に伴う会計処理の訂正により、30,445千円減額しております。また、当期発生高および当期回収高に従業員の不正行為による影響額は含めておりません。
③ 棚卸資産

区分	内訳	金額(千円)
商品	ゴルフボール他ゴルフ用品	270
計		270
貯蔵品	消耗品等	479
計		479
合計		749

④ 預り保証金

区分	金額(千円)
入会保証金(六石ゴルフ倶楽部入会保証金)	5,376,981
合計	5,376,981