有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,149
普通預金	157,888
定期預金	200,147
預金計	358,036
合計	359,186

② 売掛金
(イ)相手先

区分	金額(千円)
六石ゴルフ倶楽部会員 193人 株式会社中京カード 株式会社ジェーシービー	14,672 10,016 4,072
合計	28,762

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
26,483	401,158	398,880	28,762	93.3	25.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
③ たな卸資産

区分	内訳	金額(千円)
商品	ゴルフボール他ゴルフ用品	89
	煙草	10
計		100
貯蔵品	消耗品等	976
計		976
合計		1,076

④ 預り保証金

区分	金額(千円)
入会保証金(六石ゴルフ倶楽部入会保証金)	6,593,215
合計	6,593,215