有価証券報告書-第65期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,164
普通預金	103,055
預金計	104,220
合計	104,220

② 売掛金
(イ)相手先

区分	金額(千円)
六石ゴルフ倶楽部会員 386人 株式会社中京カード 株式会社ジェーシービー	43,487 12,381 4,175
合計	60,045

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
59,658	493,996	493,609	60,045	89.2	44.2

③ 棚卸資産

区分	内訳	金額(千円)
商品	ゴルフボール他ゴルフ用品	212
計		212
貯蔵品	消耗品等	709
計		709
合計		921

④ 預り保証金

区分	金額(千円)
入会保証金(六石ゴルフ倶楽部入会保証金)	5,729,972
合計	5,729,972