有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 318,560 | 406,206 | |||||||||
| 売掛金(純額) | 41,593 | 40,014 | |||||||||
| 商品 | 811 | 1,846 | |||||||||
| 貯蔵品 | 3,848 | 4,107 | |||||||||
| 立替金 | 44 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 364,856 | 452,173 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,209,448 | 1,209,448 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,050,884 | △1,060,691 | |||||||||
| 建物(純額) | 158,564 | 148,757 | |||||||||
| 構築物 | 729,622 | 732,639 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △603,476 | △617,230 | |||||||||
| 構築物(純額) | 126,146 | 115,410 | |||||||||
| 機械及び装置 | 230,261 | 230,261 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △224,163 | △226,394 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 6,097 | 3,867 | |||||||||
| 車両運搬具 | 65,638 | 69,111 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △64,888 | △66,573 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 750 | 2,538 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 151,746 | 151,493 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △138,633 | △138,217 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,112 | 13,276 | |||||||||
| リース資産 | 9,990 | 13,572 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,830 | △6,245 | |||||||||
| リース資産(純額) | 6,161 | 7,327 | |||||||||
| コース勘定 | 287,595 | 287,595 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 598,426 | 578,770 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 290 | 290 | |||||||||
| ソフトウエア | 2,189 | 2,387 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,480 | 2,678 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 2,033 | 11 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,033 | 11 | |||||||||
| 固定資産合計 | 602,939 | 581,459 | |||||||||
| 資産合計 | 967,794 | 1,033,632 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 8,388 | 15,306 | |||||||||
| 未払金 | 9,183 | 15,620 | |||||||||
| 未払消費税等 | 13,186 | 20,327 | |||||||||
| 未払法人税等 | 623 | 623 | |||||||||
| リース債務 | 2,158 | 2,946 | |||||||||
| 未払費用 | 7,139 | 7,806 | |||||||||
| 税金預り金 | 3,273 | 3,528 | |||||||||
| 従業員預り金 | 4,257 | 4,222 | |||||||||
| 会員預り金 | 4,011 | 9,067 | |||||||||
| 前受金 | 1,232 | 13,965 | |||||||||
| 賞与引当金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 63,449 | 103,410 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 4,496 | 5,030 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 61,072 | 59,358 | |||||||||
| 入会金 | 361,738 | 353,888 | |||||||||
| 固定負債合計 | 427,305 | 418,276 | |||||||||
| 負債合計 | 490,754 | 521,685 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 92,250 | 92,250 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 15,250 | 15,250 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 510,000 | 510,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △170,460 | △135,554 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 354,790 | 389,696 | |||||||||
| 株主資本合計 | 477,040 | 511,946 | |||||||||
| 純資産合計 | 477,040 | 511,946 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 967,794 | 1,033,632 | |||||||||
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