有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 387,450 | 411,903 | |||||||||
| 売掛金(純額) | 27,096 | 32,109 | |||||||||
| 商品 | 1,139 | 1,363 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,454 | 2,054 | |||||||||
| 流動資産合計 | 418,139 | 447,429 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,164,889 | 1,168,589 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △971,965 | △984,502 | |||||||||
| 建物(純額) | 192,924 | 184,087 | |||||||||
| 構築物 | 668,842 | 680,531 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △503,567 | △519,178 | |||||||||
| 構築物(純額) | 165,275 | 161,353 | |||||||||
| 機械及び装置 | 209,653 | 217,404 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △198,508 | △203,161 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 11,145 | 14,243 | |||||||||
| 車両運搬具 | 57,195 | 60,558 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △56,181 | △57,960 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 1,014 | 2,598 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 109,753 | 115,007 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △99,186 | △103,185 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,567 | 11,822 | |||||||||
| リース資産 | 18,156 | 14,680 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,316 | △3,453 | |||||||||
| リース資産(純額) | 4,840 | 11,227 | |||||||||
| ゴルフコース | 275,893 | 282,579 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 661,658 | 667,909 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 290 | 290 | |||||||||
| ソフトウエア | 110 | 9 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 400 | 299 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 7,792 | 5,194 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,792 | 5,194 | |||||||||
| 固定資産合計 | 669,850 | 673,402 | |||||||||
| 資産合計 | 1,087,989 | 1,120,831 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 11,785 | 9,386 | |||||||||
| 未払金 | 6,687 | 5,640 | |||||||||
| 未払消費税等 | 12,525 | 19,195 | |||||||||
| 未払法人税等 | 623 | 623 | |||||||||
| リース債務 | 1,321 | 3,079 | |||||||||
| 未払費用 | 7,668 | 8,493 | |||||||||
| 税金預り金 | 3,644 | 4,050 | |||||||||
| 従業員預り金 | 5,753 | 5,992 | |||||||||
| 会員預り金 | 8,229 | 8,443 | |||||||||
| 受託販売預かり金 | 173 | 58 | |||||||||
| 賞与引当金 | 12,000 | 12,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 70,408 | 76,959 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 3,519 | 8,148 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 65,560 | 49,667 | |||||||||
| 入会金 | 448,570 | 435,870 | |||||||||
| 専用ロッカー預り金 | 2,000 | 2,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 519,649 | 495,685 | |||||||||
| 負債合計 | 590,057 | 572,644 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 92,250 | 92,250 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 15,250 | 15,250 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 510,000 | 510,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △149,568 | △99,313 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 375,682 | 425,937 | |||||||||
| 株主資本合計 | 497,932 | 548,187 | |||||||||
| 純資産合計 | 497,932 | 548,187 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,087,989 | 1,120,831 | |||||||||
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