有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 356,956 | 318,560 | |||||||||
| 売掛金(純額) | 26,144 | 41,593 | |||||||||
| 商品 | 1,270 | 811 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,948 | 3,848 | |||||||||
| 立替金 | - | 44 | |||||||||
| 流動資産合計 | 387,318 | 364,856 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,209,448 | 1,209,448 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,040,764 | △1,050,884 | |||||||||
| 建物(純額) | 168,684 | 158,564 | |||||||||
| 構築物 | 717,476 | 729,622 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △590,101 | △603,476 | |||||||||
| 構築物(純額) | 127,375 | 126,146 | |||||||||
| 機械及び装置 | 230,261 | 230,261 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △221,089 | △224,163 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 9,172 | 6,097 | |||||||||
| 車両運搬具 | 64,138 | 65,638 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △64,066 | △64,888 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 72 | 750 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 150,823 | 151,746 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △132,576 | △138,633 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 18,248 | 13,112 | |||||||||
| リース資産 | 9,990 | 9,990 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,832 | △3,830 | |||||||||
| リース資産(純額) | 8,159 | 6,161 | |||||||||
| コース勘定 | 287,595 | 287,595 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 619,304 | 598,426 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 290 | 290 | |||||||||
| ソフトウエア | 486 | 2,189 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 777 | 2,480 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 4,067 | 2,033 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,067 | 2,033 | |||||||||
| 固定資産合計 | 624,147 | 602,939 | |||||||||
| 資産合計 | 1,011,465 | 967,794 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 9,023 | 8,388 | |||||||||
| 未払金 | 10,462 | 9,183 | |||||||||
| 未払消費税等 | 9,208 | 13,186 | |||||||||
| 未払法人税等 | 623 | 623 | |||||||||
| リース債務 | 2,158 | 2,158 | |||||||||
| 未払費用 | 7,204 | 7,139 | |||||||||
| 税金預り金 | 2,874 | 3,273 | |||||||||
| 従業員預り金 | 4,089 | 4,257 | |||||||||
| 会員預り金 | 7,519 | 4,011 | |||||||||
| 前受金 | - | 1,232 | |||||||||
| 賞与引当金 | 10,386 | 10,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 63,546 | 63,449 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 6,653 | 4,496 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 63,191 | 61,072 | |||||||||
| 入会金 | 373,113 | 361,738 | |||||||||
| 固定負債合計 | 442,957 | 427,305 | |||||||||
| 負債合計 | 506,503 | 490,754 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 92,250 | 92,250 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 15,250 | 15,250 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 510,000 | 510,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △142,537 | △170,460 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 382,713 | 354,790 | |||||||||
| 株主資本合計 | 504,963 | 477,040 | |||||||||
| 純資産合計 | 504,963 | 477,040 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,011,465 | 967,794 | |||||||||
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