有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 411,903 | 423,056 | |||||||||
| 売掛金(純額) | 32,109 | 37,772 | |||||||||
| 商品 | 1,363 | 987 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,054 | 2,807 | |||||||||
| 流動資産合計 | 447,429 | 464,622 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,168,589 | 1,168,589 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △984,502 | △996,336 | |||||||||
| 建物(純額) | 184,087 | 172,253 | |||||||||
| 構築物 | 680,531 | 683,681 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △519,178 | △534,501 | |||||||||
| 構築物(純額) | 161,353 | 149,180 | |||||||||
| 機械及び装置 | 217,404 | 217,404 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △203,161 | △207,501 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 14,243 | 9,903 | |||||||||
| 車両運搬具 | 60,558 | 61,058 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △57,960 | △59,426 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 2,598 | 1,632 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 115,007 | 126,881 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △103,185 | △109,028 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,822 | 17,853 | |||||||||
| リース資産 | 14,680 | 14,680 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,453 | △6,533 | |||||||||
| リース資産(純額) | 11,227 | 8,147 | |||||||||
| ゴルフコース | 282,579 | 284,695 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 667,909 | 643,663 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 290 | 290 | |||||||||
| ソフトウエア | 9 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 299 | 290 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 5,194 | 8,697 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,194 | 8,697 | |||||||||
| 固定資産合計 | 673,402 | 652,650 | |||||||||
| 資産合計 | 1,120,831 | 1,117,272 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 9,386 | 12,677 | |||||||||
| 未払金 | 5,640 | 6,043 | |||||||||
| 未払消費税等 | 19,195 | 11,252 | |||||||||
| 未払法人税等 | 623 | 623 | |||||||||
| リース債務 | 3,079 | 3,079 | |||||||||
| 未払費用 | 8,493 | 8,021 | |||||||||
| 税金預り金 | 4,050 | 3,673 | |||||||||
| 従業員預り金 | 5,992 | 7,496 | |||||||||
| 会員預り金 | 8,443 | 8,329 | |||||||||
| 受託販売預かり金 | 58 | 32 | |||||||||
| 賞与引当金 | 12,000 | 12,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 76,959 | 73,225 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 8,148 | 5,068 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 49,667 | 48,850 | |||||||||
| 入会金 | 435,870 | 429,970 | |||||||||
| 専用ロッカー預り金 | 2,000 | 1,800 | |||||||||
| 固定負債合計 | 495,685 | 485,688 | |||||||||
| 負債合計 | 572,644 | 558,913 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 92,250 | 92,250 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 15,250 | 15,250 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 510,000 | 510,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △99,313 | △89,141 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 425,937 | 436,109 | |||||||||
| 株主資本合計 | 548,187 | 558,359 | |||||||||
| 純資産合計 | 548,187 | 558,359 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,120,831 | 1,117,272 | |||||||||
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