有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当事業年度 (令和2年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 403,717 | 356,956 | |||||||||
| 売掛金(純額) | 43,686 | 26,144 | |||||||||
| 商品 | 857 | 1,270 | |||||||||
| 貯蔵品 | 3,591 | 2,948 | |||||||||
| 立替金 | 22 | ― | |||||||||
| 流動資産合計 | 451,873 | 387,318 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,191,983 | 1,209,448 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,030,250 | △1,040,764 | |||||||||
| 建物(純額) | 161,733 | 168,684 | |||||||||
| 構築物 | 716,311 | 717,476 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △577,074 | △590,101 | |||||||||
| 構築物(純額) | 139,237 | 127,375 | |||||||||
| 機械及び装置 | 227,604 | 230,261 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △217,291 | △221,089 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 10,313 | 9,172 | |||||||||
| 車両運搬具 | 64,138 | 64,138 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △63,728 | △64,066 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 410 | 72 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 148,765 | 150,823 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △128,534 | △132,576 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,231 | 18,248 | |||||||||
| リース資産 | 9,840 | 9,990 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,840 | △1,832 | |||||||||
| リース資産(純額) | ― | 8,159 | |||||||||
| コース勘定 | 287,595 | 287,595 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 619,519 | 619,304 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 290 | 290 | |||||||||
| ソフトウエア | ― | 486 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 290 | 777 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | ― | 4,067 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | ― | 4,067 | |||||||||
| 固定資産合計 | 619,809 | 624,147 | |||||||||
| 資産合計 | 1,071,682 | 1,011,465 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当事業年度 (令和2年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 9,480 | 9,023 | |||||||||
| 未払金 | 13,181 | 10,462 | |||||||||
| 未払消費税等 | 8,271 | 9,208 | |||||||||
| 未払法人税等 | 623 | 623 | |||||||||
| リース債務 | ― | 2,158 | |||||||||
| 未払費用 | 8,442 | 7,204 | |||||||||
| 税金預り金 | 3,818 | 2,874 | |||||||||
| 従業員預り金 | 7,026 | 4,089 | |||||||||
| 会員預り金 | 7,744 | 7,519 | |||||||||
| 受託販売預り金 | 178 | ― | |||||||||
| 賞与引当金 | 11,411 | 10,386 | |||||||||
| 流動負債合計 | 70,174 | 63,546 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | ― | 6,653 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 60,901 | 63,191 | |||||||||
| 入会金 | 392,277 | 373,113 | |||||||||
| 専用ロッカー預り金 | 800 | ― | |||||||||
| 固定負債合計 | 453,978 | 442,957 | |||||||||
| 負債合計 | 524,152 | 506,503 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 92,250 | 92,250 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 15,250 | 15,250 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 510,000 | 510,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △99,970 | △142,537 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 425,280 | 382,713 | |||||||||
| 株主資本合計 | 547,530 | 504,963 | |||||||||
| 純資産合計 | 547,530 | 504,963 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,071,682 | 1,011,465 | |||||||||
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