有価証券報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 404,832 | 422,860 | |||||||||
| 売掛金(純額) | 38,724 | 35,477 | |||||||||
| 商品 | 882 | 833 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,157 | 1,375 | |||||||||
| 立替金 | 43 | 22 | |||||||||
| 流動資産合計 | 446,638 | 460,567 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,189,918 | 1,189,918 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,008,106 | △1,019,574 | |||||||||
| 建物(純額) | 181,812 | 170,344 | |||||||||
| 構築物 | 693,991 | 704,171 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △548,916 | △562,870 | |||||||||
| 構築物(純額) | 145,075 | 141,301 | |||||||||
| 機械及び装置 | 217,404 | 221,205 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △210,748 | △213,193 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 6,656 | 8,012 | |||||||||
| 車両運搬具 | 62,838 | 64,138 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △60,723 | △62,907 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 2,115 | 1,231 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 137,240 | 140,679 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △116,580 | △123,226 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,660 | 17,453 | |||||||||
| リース資産 | 15,396 | 15,396 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,328 | △13,407 | |||||||||
| リース資産(純額) | 5,068 | 1,989 | |||||||||
| コース勘定 | 284,695 | 286,895 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 646,081 | 627,225 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 290 | 290 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 290 | 290 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 4,067 | 2,033 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,067 | 2,033 | |||||||||
| 固定資産合計 | 650,438 | 629,548 | |||||||||
| 資産合計 | 1,097,076 | 1,090,115 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 7,882 | 10,385 | |||||||||
| 未払金 | 6,430 | 13,404 | |||||||||
| 未払消費税等 | 6,662 | 9,054 | |||||||||
| 未払法人税等 | 623 | 623 | |||||||||
| リース債務 | 3,079 | 1,989 | |||||||||
| 未払費用 | 7,425 | 7,216 | |||||||||
| 税金預り金 | 3,706 | 3,600 | |||||||||
| 従業員預り金 | 8,588 | 6,914 | |||||||||
| 会員預り金 | 8,227 | 7,644 | |||||||||
| 受託販売預かり金 | 15 | 172 | |||||||||
| 賞与引当金 | 12,000 | 12,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 64,637 | 73,001 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 1,989 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金 | 48,374 | 50,843 | |||||||||
| 入会金 | 419,270 | 409,220 | |||||||||
| 専用ロッカー預り金 | 1,800 | 1,500 | |||||||||
| 固定負債合計 | 471,433 | 461,563 | |||||||||
| 負債合計 | 536,070 | 534,564 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 92,250 | 92,250 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 15,250 | 15,250 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 510,000 | 510,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △86,494 | △91,949 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 438,756 | 433,301 | |||||||||
| 株主資本合計 | 561,006 | 555,551 | |||||||||
| 純資産合計 | 561,006 | 555,551 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,097,076 | 1,090,115 | |||||||||
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