(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動により増加した資金は21,441千円(前年同期は6,789千円の増加)となりました。これは主に税引前当期純利益が12,748千円、減価償却費17,478千円による資金の増加があったものの、会員保証金の償還(その他の固定負債の減少)が2,718千円、災害損失引当金の減少7,053千円による資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2020/12/24 15:12

#4 退職給付関係、財務諸表（連結）

(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

	前事業年度(令和元年9月30日)	当事業年度(令和2年9月30日)
年金資産	△6,580	△6,580
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	52,662	54,986
退職給付引当金	52,662	54,986
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	52,662	54,986

(3)退職給付費用

2020/12/24 15:12

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

令和元年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)リース債務	19,251	19,251	-
負債計	33,157	33,157	-
デリバティブ取引	-	-	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
①現金及び預金、未収入金、未払金、未払費用、未払消費税等

2020/12/24 15:12

#6 関連当事者情報、財務諸表（連結）

当事業年度において、重要な関連会社は玉野レクリエーション総合開発㈱であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。なお、上記関連会社の決算日(3月31日)は、当社決算日と一致しておりません。

	前事業年度	当事業年度
流動負債合計	45,721千円	62,354千円
固定負債合計	800,187千円	771,467千円

2020/12/24 15:12