有価証券報告書-第57期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

(単位:千円)

区分			金額	摘要
現金			5,148	当社金庫保管
預金の種類		当座預金	48	千葉興業銀行新八千代支店
		普通預金	33,163	みずほ銀行新橋支店他
		小計	33,211
合計			38,360

ロ.営業未収入金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
会員未収入金	10,416	年会費及びロッカー費未収入金他
営業未収入金
㈱ジェーシービー	9,179	プレー代金未収入金
㈱セディナ	9,039	〃
三井住友カード㈱	6,171	〃
ユーシーカード㈱	2,641	〃
その他	1,353
合計	38,802

営業未収入金は、1ヶ月以内に回収されるものであります。
ハ.商品

(単位:千円)

区分	金額	摘要
コース及びハウス売店棚卸商品	1,341	飲料その他売店販売品
合計	1,341

ニ.原材料及び貯蔵品

(単位:千円)

区分	金額	摘要
食堂原材料	1,328	食堂用材料棚卸高その他
競技会商品他	2,694	競技会商品棚卸高その他
合計	4,022

② 固定資産
差入保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
立石壮三他	382,191	借地敷金返還請求権
㈱武蔵野ゴルフクラブ	70,000	ゴルフ場利用契約保証金
㈱武蔵野ゴルフクラブ	3,547	東京事務所保証金負担分
㈱セコム	100	警備契約保証金
その他	20
合計	455,858

③ 流動負債
買掛金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
㈲小西屋	1,154	食堂食材仕入
㈲久住畜産	1,106	食堂食材仕入
岩田商店	400	食堂食材仕入
高瀬物産㈱	308	食堂食材仕入
カネイチ青果㈱	242	食堂食材仕入
その他	1,420	食堂食材仕入その他
合計	4,633

④ 固定負債
イ.会員預り金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
会員預り保証金	150,500
書替預託金	345,500
合計	496,000

ロ.長期預り保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
PGMプロパティーズ㈱	250,000	総武グループ週日会員預り保証金
合計	250,000