有価証券報告書-第63期(2023/05/01-2024/04/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

(単位:千円)

区分		金額	摘要
現金		3,300	当社金庫保管
預金の種類	普通預金	62,818	みずほ銀行新橋支店他
合計		66,119

ロ.営業未収入金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
会員未収入金	5,657	年会費及びロッカー費未収入金他
営業未収入金
ユーシーカード㈱	30,150	プレー代金未収入金
㈱ジェーシービー	12,430	〃
三井住友トラストクラブ㈱	1,818	〃
その他	103	〃
合計	50,160

営業未収入金は、1ヶ月から3ヶ月以内に回収されるものであります。
ハ.商品

(単位:千円)

区分	金額	摘要
コース及びハウス売店棚卸商品	1,749	飲料その他売店販売品
合計	1,749

ニ.原材料及び貯蔵品

(単位:千円)

区分	金額	摘要
食堂原材料	1,310	食堂用材料棚卸高その他
競技会商品他	2,618	競技会商品棚卸高その他
合計	3,928

② 固定資産
差入保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
立石壮三他	366,164	借地敷金返還請求権
㈱武蔵野ゴルフクラブ	70,000	ゴルフ場利用契約保証金
㈱武蔵野ゴルフクラブ	3,547	東京事務所保証金負担分
㈱セコム	100	警備契約保証金
その他	20
合計	439,831

③ 流動負債
買掛金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
㈲小西屋	1,145	食堂食材仕入
㈱三和	899	食堂食材仕入
㈲久住畜産	564	食堂食材仕入
㈱千葉山八	328	食堂食材仕入
ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱	300	食堂食材仕入
その他	1,379	食堂食材仕入その他
合計	4,617

④ 固定負債
イ.会員預り金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
会員預り保証金	149,350
書替預託金	388,000
合計	537,350

ロ.長期預り保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
PGMプロパティーズ㈱	250,000	総武グループ週日会員預り保証金
合計	250,000