有価証券報告書-第53期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

(単位:千円)

区分			金額	摘要
現金			2,845	当社金庫保管
預金の種類		当座預金	48	千葉興業銀行新八千代支店
		普通預金	45,622	みずほ銀行新橋支店他
		小計	45,670
合計			48,516

ロ.営業未収入金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
会員未収入金	10,299	年会費及びロッカー費未収入金他
営業未収入金
㈱セディナ	10,149	プレー代金未収入金
㈱ジェーシービー	9,358	〃
三井住友カード㈱	4,850	〃
ユーシーカード㈱	3,339	〃
その他	1,357
合計	39,355

営業未収入金は、1ヶ月以内に回収されるものであります。
ハ.商品

(単位:千円)

区分	金額	摘要
コース売店棚卸商品	891	飲料その他コース売店販売品
合計	891

ニ.原材料及び貯蔵品

(単位:千円)

区分	金額	摘要
食堂原材料	930	食堂用材料棚卸高その他
競技会商品他	2,895	競技会商品棚卸高その他
合計	3,826

② 固定資産
差入保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
立石壮三他	382,191	借地敷金返還請求権
㈱武蔵野ゴルフクラブ	70,000	ゴルフ場利用契約保証金
㈱武蔵野ゴルフクラブ	3,547	東京事務所保証金負担分
㈱セコム	100	警備契約保証金
その他	77	社宅敷金他
合計	455,915

③ 流動負債
買掛金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
㈲小西屋	1,203	食堂食材仕入
㈲サンフーズ	637	食堂食材仕入
高瀬物産㈱	521	食堂食材仕入
小川商店	311	食堂食材仕入
㈲房州屋	291	食堂食材仕入
その他	1,165	食堂食材仕入その他
合計	4,130

④ 固定負債
イ.会員預り金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
会員預り保証金	151,000
書替預託金	291,000
合計	442,000

ロ.長期預り保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
総武カントリークラブ㈱	250,000	総武グループ週日会員預り保証金
合計	250,000