有価証券報告書-第58期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

(単位:千円)

区分			金額	摘要
現金			5,460	当社金庫保管
預金の種類		当座預金	48	千葉興業銀行新八千代支店
		普通預金	50,139	みずほ銀行新橋支店他
		小計	50,187
合計			55,648

ロ.営業未収入金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
会員未収入金	7,196	年会費及びロッカー費未収入金他
営業未収入金
㈱ジェーシービー	10,368	プレー代金未収入金
㈱セディナ	10,580	〃
三井住友カード㈱	6,150	〃
ユーシーカード㈱	2,693	〃
その他	5,599
合計	42,589

営業未収入金は、1ヶ月以内に回収されるものであります。
ハ.商品

(単位:千円)

区分	金額	摘要
コース及びハウス売店棚卸商品	1,158	飲料その他売店販売品
合計	1,158

ニ.原材料及び貯蔵品

(単位:千円)

区分	金額	摘要
食堂原材料	1,222	食堂用材料棚卸高その他
競技会商品他	2,264	競技会商品棚卸高その他
合計	3,486

② 固定資産
差入保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
立石壮三他	382,191	借地敷金返還請求権
㈱武蔵野ゴルフクラブ	70,000	ゴルフ場利用契約保証金
㈱武蔵野ゴルフクラブ	3,547	東京事務所保証金負担分
㈱セコム	100	警備契約保証金
その他	20
合計	455,858

③ 流動負債
買掛金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
㈲小西屋	1,169	食堂食材仕入
㈲久住畜産	718	食堂食材仕入
㈱千葉山八	485	食堂食材仕入
高瀬物産㈱	458	食堂食材仕入
㈱三和	433	食堂食材仕入
その他	1,559	食堂食材仕入その他
合計	4,824

④ 固定負債
イ.会員預り金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
会員預り保証金	150,100
書替預託金	333,500
合計	483,600

ロ.長期預り保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
PGMプロパティーズ㈱	250,000	総武グループ週日会員預り保証金
合計	250,000