有価証券報告書-第54期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

(単位:千円)

区分			金額	摘要
現金			3,356	当社金庫保管
預金の種類		当座預金	48	千葉興業銀行新八千代支店
		普通預金	47,259	みずほ銀行新橋支店他
		小計	47,307
合計			50,663

ロ.営業未収入金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
会員未収入金	10,748	年会費及びロッカー費未収入金他
営業未収入金
㈱ジェーシービー	10,111	プレー代金未収入金
㈱セディナ	9,338	〃
三井住友カード㈱	6,114	〃
ユーシーカード㈱	2,669	〃
その他	981
合計	39,963

営業未収入金は、1ヶ月以内に回収されるものであります。
ハ.商品

(単位:千円)

区分	金額	摘要
コース売店棚卸商品	1,193	飲料その他コース売店販売品
合計	1,193

ニ.原材料及び貯蔵品

(単位:千円)

区分	金額	摘要
食堂原材料	898	食堂用材料棚卸高その他
競技会商品他	2,652	競技会商品棚卸高その他
合計	3,550

② 固定資産
差入保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
立石壮三他	382,191	借地敷金返還請求権
㈱武蔵野ゴルフクラブ	70,000	ゴルフ場利用契約保証金
㈱武蔵野ゴルフクラブ	3,547	東京事務所保証金負担分
㈱セコム	100	警備契約保証金
その他	77	社宅敷金他
合計	455,915

③ 流動負債
買掛金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
㈲小西屋	921	食堂食材仕入
㈲サンフーズ	621	食堂食材仕入
高瀬物産㈱	423	食堂食材仕入
㈱カネイチ青果	286	食堂食材仕入
讃岐商行㈲	283	食堂食材仕入
その他	1,240	食堂食材仕入その他
合計	3,776

④ 固定負債
イ.会員預り金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
会員預り保証金	151,000
書替預託金	304,000
合計	455,000

ロ.長期預り保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
総武カントリークラブ㈱	250,000	総武グループ週日会員預り保証金
合計	250,000