有価証券報告書-第59期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

(単位:千円)

区分			金額	摘要
現金			3,123	当社金庫保管
預金の種類		普通預金	30,683	みずほ銀行新橋支店他
合計			33,806

ロ.営業未収入金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
会員未収入金	7,542	年会費及びロッカー費未収入金他
営業未収入金
㈱セディナ	4,196	プレー代金未収入金
㈱ジェーシービー	3,523	〃
三井住友カード㈱	2,154	〃
その他	1,403	〃
受取手数料未収入金	2,750	名義書替料未収入金
その他	2,993	千葉労働局(雇用調整助成金受給)等
合計	24,562

営業未収入金は、1ヶ月から3ヶ月以内に回収されるものであります。
ハ.商品

(単位:千円)

区分	金額	摘要
コース及びハウス売店棚卸商品	1,175	飲料その他売店販売品
合計	1,175

ニ.原材料及び貯蔵品

(単位:千円)

区分	金額	摘要
食堂原材料	1,147	食堂用材料棚卸高その他
競技会商品他	2,281	競技会商品棚卸高その他
合計	3,428

② 固定資産
差入保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
立石壮三他	382,191	借地敷金返還請求権
㈱武蔵野ゴルフクラブ	70,000	ゴルフ場利用契約保証金
㈱武蔵野ゴルフクラブ	3,547	東京事務所保証金負担分
㈱セコム	100	警備契約保証金
その他	20
合計	455,858

③ 流動負債
買掛金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
㈲小西屋	248	食堂食材仕入
㈱三和	175	食堂食材仕入
㈲久住畜産	173	食堂食材仕入
㈱千葉山八	157	食堂食材仕入
日本食研㈱	148	食堂食材仕入
その他	293	食堂食材仕入その他
合計	1,198

④ 固定負債
イ.会員預り金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
会員預り保証金	149,850
書替預託金	343,000
合計	492,850

ロ.長期預り保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
PGMプロパティーズ㈱	250,000	総武グループ週日会員預り保証金
合計	250,000