有価証券報告書-第61期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

(単位:千円)

区分		金額	摘要
現金		4,414	当社金庫保管
預金の種類	普通預金	258,194	みずほ銀行新橋支店他
合計		262,609

ロ.営業未収入金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
会員未収入金	5,093	年会費及びロッカー費未収入金他
営業未収入金
ユーシーカード㈱	27,602	プレー代金未収入金
㈱ジェーシービー	11,563	〃
三井住友トラストクラブ㈱	1,211	〃
その他	174	〃
合計	45,646

営業未収入金は、1ヶ月から3ヶ月以内に回収されるものであります。
ハ.商品

(単位:千円)

区分	金額	摘要
コース及びハウス売店棚卸商品	1,354	飲料その他売店販売品
合計	1,354

ニ.原材料及び貯蔵品

(単位:千円)

区分	金額	摘要
食堂原材料	1,123	食堂用材料棚卸高その他
競技会商品他	3,351	競技会商品棚卸高その他
合計	4,475

② 固定資産
差入保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
立石壮三他	382,191	借地敷金返還請求権
㈱武蔵野ゴルフクラブ	70,000	ゴルフ場利用契約保証金
㈱武蔵野ゴルフクラブ	3,547	東京事務所保証金負担分
㈱セコム	100	警備契約保証金
その他	20
合計	455,858

③ 流動負債
買掛金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
㈲小西屋	1,139	食堂食材仕入
㈱三和	658	食堂食材仕入
㈲久住畜産	555	食堂食材仕入
㈱千葉山八	381	食堂食材仕入
日本食研㈱	187	食堂食材仕入
その他	1,260	食堂食材仕入その他
合計	4,182

④ 固定負債
イ.会員預り金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
会員預り保証金	149,600
書替預託金	366,500
合計	516,100

ロ.長期預り保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
PGMプロパティーズ㈱	250,000	総武グループ週日会員預り保証金
合計	250,000