有価証券報告書-第64期(2024/05/01-2025/04/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

(単位:千円)

区分		金額	摘要
現金		3,962	当社金庫保管
預金の種類	普通預金	194,810	みずほ銀行新橋支店他
合計		198,773

ロ.営業未収入金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
会員未収入金	6,851	年会費及びロッカー費未収入金他
営業未収入金
ユーシーカード㈱	33,258	プレー代金未収入金
㈱ジェーシービー	13,939	〃
三井住友トラストクラブ㈱	1,270	〃
その他	73	〃
合計	55,393

営業未収入金は、1ヶ月から3ヶ月以内に回収されるものであります。
ハ.商品

(単位:千円)

区分	金額	摘要
コース及びハウス売店棚卸商品	2,215	飲料その他売店販売品
合計	2,215

ニ.原材料及び貯蔵品

(単位:千円)

区分	金額	摘要
食堂原材料	1,228	食堂用材料棚卸高その他
競技会商品他	2,387	競技会商品棚卸高その他
合計	3,615

② 固定資産
差入保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
立石壮三他	366,164	借地敷金返還請求権
㈱武蔵野ゴルフクラブ	70,000	ゴルフ場利用契約保証金
㈱武蔵野ゴルフクラブ	3,547	東京事務所保証金負担分
㈱セコム	100	警備契約保証金
その他	20
合計	439,831

③ 流動負債
買掛金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
㈲小西屋	1,330	食堂食材仕入
㈱三和	724	食堂食材仕入
㈲久住畜産	553	食堂食材仕入
㈱千葉山八	360	食堂食材仕入
㈱千葉大栄青果	217	食堂食材仕入
その他	1,571	食堂食材仕入その他
合計	4,758

④ 固定負債
イ.会員預り金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
会員預り保証金	149,100
書替預託金	398,000
合計	547,100

ロ.長期預り保証金

(単位:千円)

区分	金額	摘要
PGMプロパティーズ㈱	250,000	総武グループ週日会員預り保証金
合計	250,000