有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,696 | 7,950 |
| 営業未収入金 | 14,545 | 16,986 |
| 商品及び製品 | 292 | 478 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,116 | 1,831 |
| 前払費用 | 830 | 884 |
| 未収入金 | 620 | 602 |
| その他 | 121 | 285 |
| 流動資産合計 | 26,219 | 29,016 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 90,885 | 86,510 |
| 建物附属設備(純額) | 514 | 389 |
| 構築物(純額) | 72,274 | 66,446 |
| 機械及び装置(純額) | 4,295 | 3,029 |
| 車両運搬具(純額) | 1,230 | 715 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,198 | 2,815 |
| ゴルフコース | 171,443 | 171,443 |
| 土地 | ※1 1,176,476 | ※1 1,176,476 |
| 植樹 | 10,247 | 10,247 |
| リース資産(純額) | 12,101 | 12,333 |
| 有形固定資産合計 | ※2 1,542,664 | ※2 1,530,403 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 917 | 917 |
| 温泉利用権 | 8,125 | 5,625 |
| ソフトウエア | 256 | 128 |
| 無形固定資産合計 | 9,298 | 6,670 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 986 | 1,009 |
| 出資金 | 1,500 | 510 |
| 差入保証金 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 2,536 | 1,569 |
| 固定資産合計 | 1,554,497 | 1,538,642 |
| 資産合計 | 1,580,716 | 1,567,658 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 826 | 3,971 |
| 短期借入金 | ※1 145,941 | ※1 81,958 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 47,604 | ※1 63,459 |
| リース債務 | 4,856 | 4,944 |
| 未払金 | 86,075 | 57,893 |
| 未払法人税等 | 1,130 | 1,167 |
| 未払事業所税 | 1,066 | 1,066 |
| 未払消費税等 | 1,748 | 2,430 |
| 未払費用 | 1,553 | 1,466 |
| 預り金 | 5,745 | 6,043 |
| 前受収益 | 3,561 | 512 |
| 賞与引当金 | 1,258 | 1,791 |
| 流動負債合計 | 301,360 | 226,701 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 430,671 | ※1 511,812 |
| 会員預り金 | 275,280 | 264,480 |
| 長期預り金 | 1,643 | 1,643 |
| リース債務 | 7,851 | 8,006 |
| 長期未払金 | 3,200 | 6,500 |
| 退職給付引当金 | 8,893 | 11,029 |
| 固定負債合計 | 727,539 | 803,470 |
| 負債合計 | 1,028,898 | 1,030,171 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 315,000 | 315,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,030 | 18,030 |
| 資本剰余金合計 | 18,030 | 18,030 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 34,000 | 34,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 |
| 繰越利益剰余金 | △114,497 | △128,852 |
| 利益剰余金合計 | 219,503 | 205,148 |
| 株主資本合計 | 552,533 | 538,178 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △716 | △692 |
| 評価・換算差額等合計 | △716 | △692 |
| 純資産合計 | 551,818 | 537,486 |
| 負債純資産合計 | 1,580,716 | 1,567,658 |
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