有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,077 | 12,460 |
| 営業未収入金 | 18,881 | 21,870 |
| 商品及び製品 | 259 | 181 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,731 | 1,713 |
| 前払費用 | 758 | 776 |
| 未収入金 | 287 | 139 |
| その他 | 1,522 | 428 |
| 流動資産合計 | 31,514 | 37,567 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 66,393 | 71,108 |
| 建物附属設備(純額) | 99 | 90 |
| 構築物(純額) | 41,461 | 40,498 |
| 機械及び装置(純額) | 1,057 | 1,502 |
| 車両運搬具(純額) | 762 | 1,694 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,664 | 4,128 |
| ゴルフコース | 367,377 | 367,377 |
| 植樹 | 10,247 | 10,247 |
| リース資産(純額) | 58,996 | 45,637 |
| 有形固定資産合計 | ※ 551,057 | ※ 542,279 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 917 | 917 |
| 無形固定資産合計 | 917 | 917 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 510 | 434 |
| 出資金 | 510 | 510 |
| 差入保証金 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 1,070 | 994 |
| 固定資産合計 | 553,043 | 544,190 |
| 資産合計 | 584,557 | 581,757 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 64 | 173 |
| 短期借入金 | 82,347 | 13,978 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,530 | 14,400 |
| リース債務 | 16,541 | 14,182 |
| 未払金 | 27,278 | 23,456 |
| 未払法人税等 | 5,176 | 5,007 |
| 未払事業所税 | 1,066 | 1,066 |
| 未払消費税等 | 5,790 | 10,424 |
| 未払費用 | 1,604 | 1,727 |
| 預り金 | 5,704 | 5,665 |
| 前受収益 | 4,143 | 3,088 |
| 賞与引当金 | 2,922 | 2,877 |
| 流動負債合計 | 171,165 | 96,043 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 67,600 | 133,200 |
| 会員預り金 | 237,980 | 233,180 |
| 長期預り金 | 1,643 | 1,643 |
| リース債務 | 47,709 | 35,435 |
| 長期未払金 | 1,959 | 819 |
| 退職給付引当金 | 15,021 | 16,452 |
| 役員退職慰労引当金 | 8,970 | 13,066 |
| 固定負債合計 | 380,881 | 433,794 |
| 負債合計 | 552,047 | 529,837 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 315,000 | 315,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,030 | 18,030 |
| 資本剰余金合計 | 18,030 | 18,030 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 34,000 | 34,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 |
| 繰越利益剰余金 | △634,255 | △614,769 |
| 利益剰余金合計 | △300,255 | △280,769 |
| 株主資本合計 | 32,775 | 52,261 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △265 | △341 |
| 評価・換算差額等合計 | △265 | △341 |
| 純資産合計 | 32,510 | 51,920 |
| 負債純資産合計 | 584,557 | 581,757 |
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