有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,026 | 10,422 |
| 営業未収入金 | 23,091 | 18,332 |
| 商品及び製品 | 254 | 220 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,073 | 1,259 |
| 前払費用 | 521 | 533 |
| 未収入金 | 423 | 212 |
| その他 | 324 | 1,637 |
| 流動資産合計 | 36,712 | 32,613 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 70,859 | 69,959 |
| 建物附属設備(純額) | 128 | 114 |
| 構築物(純額) | 48,149 | 44,810 |
| 機械及び装置(純額) | 156 | 1,430 |
| 車両運搬具(純額) | 2,024 | 1,093 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,824 | 4,099 |
| ゴルフコース | 364,917 | 367,377 |
| 植樹 | 10,247 | 10,247 |
| リース資産(純額) | 28,111 | 24,842 |
| 有形固定資産合計 | ※ 528,415 | ※ 523,971 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 917 | 917 |
| 無形固定資産合計 | 917 | 917 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 883 | 775 |
| 出資金 | 510 | 510 |
| 差入保証金 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 1,443 | 1,335 |
| 固定資産合計 | 530,775 | 526,222 |
| 資産合計 | 567,486 | 558,836 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 453 | 220 |
| 短期借入金 | 92,565 | 74,847 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,940 | 22,740 |
| リース債務 | 9,530 | 10,357 |
| 未払金 | 40,873 | 26,521 |
| 未払法人税等 | 3,542 | 1,736 |
| 未払事業所税 | 1,066 | 1,066 |
| 未払消費税等 | 2,976 | 3,629 |
| 未払費用 | 988 | 1,088 |
| 預り金 | 4,979 | 5,259 |
| 前受収益 | 2,728 | 3,592 |
| 賞与引当金 | 1,677 | 1,723 |
| 流動負債合計 | 191,316 | 152,777 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 49,070 | 86,130 |
| 会員預り金 | 250,480 | 241,180 |
| 長期預り金 | 1,643 | 1,643 |
| リース債務 | 20,780 | 16,450 |
| 長期未払金 | 1,416 | 3,579 |
| 退職給付引当金 | 12,097 | 13,723 |
| 役員退職慰労引当金 | 7,570 | 8,230 |
| 固定負債合計 | 343,055 | 370,934 |
| 負債合計 | 534,371 | 523,711 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 315,000 | 315,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,030 | 18,030 |
| 資本剰余金合計 | 18,030 | 18,030 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 34,000 | 34,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 |
| 繰越利益剰余金 | △633,097 | △631,905 |
| 利益剰余金合計 | △299,097 | △297,905 |
| 株主資本合計 | 33,933 | 35,125 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △818 | - |
| 評価・換算差額等合計 | △818 | - |
| 純資産合計 | 33,115 | 35,125 |
| 負債純資産合計 | 567,486 | 558,836 |
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