有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,005 | 21,032 |
| 営業未収入金 | 18,034 | 23,982 |
| 商品及び製品 | 394 | 9,579 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,704 | 5,361 |
| 前払費用 | 759 | 744 |
| 未収入金 | 487 | 530 |
| その他 | 569 | 781 |
| 流動資産合計 | 37,951 | 62,009 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 67,651 | 64,111 |
| 建物附属設備(純額) | 84 | 1,556 |
| 構築物(純額) | 52,362 | 64,868 |
| 機械及び装置(純額) | 1,126 | 845 |
| 車両運搬具(純額) | 2,612 | 1,450 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,533 | 9,227 |
| ゴルフコース | 367,377 | 367,377 |
| 植樹 | 10,247 | 10,247 |
| リース資産(純額) | 41,927 | 40,904 |
| 有形固定資産合計 | ※ 550,919 | ※ 560,585 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 917 | 917 |
| 無形固定資産合計 | 917 | 917 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 377 | 376 |
| 出資金 | 510 | 510 |
| 差入保証金 | 1,200 | 1,200 |
| 長期前払費用 | 2,000 | 3,200 |
| 投資その他の資産合計 | 4,087 | 5,286 |
| 固定資産合計 | 555,922 | 566,788 |
| 資産合計 | 593,874 | 628,797 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 128 | 203 |
| 短期借入金 | 15,222 | 10,437 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,400 | 19,368 |
| リース債務 | 15,992 | 17,866 |
| 未払金 | 31,000 | 46,222 |
| 未払法人税等 | 5,269 | 5,540 |
| 未払事業所税 | 1,066 | 1,066 |
| 未払消費税等 | 5,699 | 4,886 |
| 未払費用 | 1,672 | 1,447 |
| 預り金 | 5,806 | 5,901 |
| 前受収益 | 3,920 | 4,141 |
| 賞与引当金 | 3,348 | 3,361 |
| 災害損失引当金 | - | 9,510 |
| 流動負債合計 | 103,523 | 129,946 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 118,800 | 99,432 |
| 会員預り金 | 229,980 | 229,980 |
| 長期預り金 | 1,643 | 1,643 |
| リース債務 | 29,736 | 26,925 |
| 長期未払金 | 51 | - |
| 退職給付引当金 | 20,536 | 22,531 |
| 役員退職慰労引当金 | 14,931 | 16,892 |
| 固定負債合計 | 415,678 | 397,403 |
| 負債合計 | 519,200 | 527,349 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 315,000 | 315,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,030 | 18,030 |
| 資本剰余金合計 | 18,030 | 18,030 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 34,000 | 34,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 |
| 繰越利益剰余金 | △592,357 | △565,582 |
| 利益剰余金合計 | △258,357 | △231,582 |
| 株主資本合計 | 74,673 | 101,448 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 0 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 0 |
| 純資産合計 | 74,673 | 101,448 |
| 負債純資産合計 | 593,874 | 628,797 |
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