有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当事業年度 (令和2年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,422 | 8,077 |
| 営業未収入金 | 18,332 | 18,881 |
| 商品及び製品 | 220 | 259 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,259 | 1,731 |
| 前払費用 | 533 | 758 |
| 未収入金 | 212 | 287 |
| その他 | 1,637 | 1,522 |
| 流動資産合計 | 32,613 | 31,514 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 69,959 | 66,393 |
| 建物附属設備(純額) | 114 | 99 |
| 構築物(純額) | 44,810 | 41,461 |
| 機械及び装置(純額) | 1,430 | 1,057 |
| 車両運搬具(純額) | 1,093 | 762 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,099 | 4,664 |
| ゴルフコース | 367,377 | 367,377 |
| 植樹 | 10,247 | 10,247 |
| リース資産(純額) | 24,842 | 58,996 |
| 有形固定資産合計 | ※ 523,971 | ※ 551,057 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 917 | 917 |
| 無形固定資産合計 | 917 | 917 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 775 | 510 |
| 出資金 | 510 | 510 |
| 差入保証金 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 1,335 | 1,070 |
| 固定資産合計 | 526,222 | 553,043 |
| 資産合計 | 558,836 | 584,557 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当事業年度 (令和2年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 220 | 64 |
| 短期借入金 | 74,847 | 82,347 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,740 | 18,530 |
| リース債務 | 10,357 | 16,541 |
| 未払金 | 26,521 | 27,278 |
| 未払法人税等 | 1,736 | 5,176 |
| 未払事業所税 | 1,066 | 1,066 |
| 未払消費税等 | 3,629 | 5,790 |
| 未払費用 | 1,088 | 1,604 |
| 預り金 | 5,259 | 5,704 |
| 前受収益 | 3,592 | 4,143 |
| 賞与引当金 | 1,723 | 2,922 |
| 流動負債合計 | 152,777 | 171,165 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 86,130 | 67,600 |
| 会員預り金 | 241,180 | 237,980 |
| 長期預り金 | 1,643 | 1,643 |
| リース債務 | 16,450 | 47,709 |
| 長期未払金 | 3,579 | 1,959 |
| 退職給付引当金 | 13,723 | 15,021 |
| 役員退職慰労引当金 | 8,230 | 8,970 |
| 固定負債合計 | 370,934 | 380,881 |
| 負債合計 | 523,711 | 552,047 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 315,000 | 315,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,030 | 18,030 |
| 資本剰余金合計 | 18,030 | 18,030 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 34,000 | 34,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 |
| 繰越利益剰余金 | △631,905 | △634,255 |
| 利益剰余金合計 | △297,905 | △300,255 |
| 株主資本合計 | 35,125 | 32,775 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △265 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △265 |
| 純資産合計 | 35,125 | 32,510 |
| 負債純資産合計 | 558,836 | 584,557 |
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