有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,900 | 8,095 |
| 営業未収入金 | 11,948 | 9,236 |
| 商品及び製品 | 267 | 197 |
| 原材料及び貯蔵品 | 948 | 1,302 |
| 前払費用 | 238 | 602 |
| 未収入金 | 1,093 | 656 |
| その他 | 1,220 | 498 |
| 流動資産合計 | 22,613 | 20,586 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 82,318 | 78,318 |
| 建物附属設備(純額) | 296 | 205 |
| 構築物(純額) | 61,417 | 56,281 |
| 機械及び装置(純額) | 2,082 | 1,340 |
| 車両運搬具(純額) | 344 | 917 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,843 | 3,026 |
| ゴルフコース | 173,886 | 361,082 |
| 土地 | ※1 1,176,476 | - |
| 植樹 | 10,247 | 10,247 |
| リース資産(純額) | 27,182 | 30,309 |
| 有形固定資産合計 | ※2 1,537,091 | ※2 541,724 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 917 | 917 |
| 温泉利用権 | 3,125 | - |
| 無形固定資産合計 | 4,042 | 917 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 992 | 921 |
| 出資金 | 510 | 510 |
| 差入保証金 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 1,552 | 1,481 |
| 固定資産合計 | 1,542,684 | 544,122 |
| 資産合計 | 1,565,297 | 564,708 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,757 | 3,580 |
| 短期借入金 | ※1 118,083 | 45,951 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 35,440 | 29,940 |
| リース債務 | 6,671 | 8,438 |
| 未払金 | 56,779 | 26,630 |
| 未払法人税等 | 1,100 | 631 |
| 未払事業所税 | 1,066 | 1,066 |
| 未払消費税等 | 5,663 | 7,016 |
| 未払費用 | 1,662 | 1,300 |
| 預り金 | 5,225 | 5,022 |
| 前受収益 | 1,857 | 1,033 |
| 賞与引当金 | 2,142 | 1,408 |
| 仮受金 | 370,000 | - |
| 流動負債合計 | 607,444 | 132,014 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 138,890 | 108,950 |
| 会員預り金 | 261,280 | 259,680 |
| 長期預り金 | 1,643 | 1,643 |
| リース債務 | 22,457 | 24,144 |
| 長期未払金 | 4,340 | 2,300 |
| 退職給付引当金 | 10,365 | 10,564 |
| 固定負債合計 | 438,975 | 407,282 |
| 負債合計 | 1,046,419 | 539,296 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 315,000 | 315,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,030 | 18,030 |
| 資本剰余金合計 | 18,030 | 18,030 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 34,000 | 34,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 |
| 繰越利益剰余金 | △147,442 | △640,838 |
| 利益剰余金合計 | 186,558 | △306,838 |
| 株主資本合計 | 519,588 | 26,192 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △710 | △780 |
| 評価・換算差額等合計 | △710 | △780 |
| 純資産合計 | 518,878 | 25,412 |
| 負債純資産合計 | 1,565,297 | 564,708 |
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