有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,950 | 6,900 |
| 営業未収入金 | 16,986 | 11,948 |
| 商品及び製品 | 478 | 267 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,831 | 948 |
| 前払費用 | 884 | 238 |
| 未収入金 | 602 | 1,093 |
| その他 | 285 | 1,220 |
| 流動資産合計 | 29,016 | 22,613 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 86,510 | 82,318 |
| 建物附属設備(純額) | 389 | 296 |
| 構築物(純額) | 66,446 | 61,417 |
| 機械及び装置(純額) | 3,029 | 2,082 |
| 車両運搬具(純額) | 715 | 344 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,815 | 2,843 |
| ゴルフコース | 171,443 | 173,886 |
| 土地 | ※1 1,176,476 | ※1 1,176,476 |
| 植樹 | 10,247 | 10,247 |
| リース資産(純額) | 12,333 | 27,182 |
| 有形固定資産合計 | ※2 1,530,403 | ※2 1,537,091 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 917 | 917 |
| 温泉利用権 | 5,625 | 3,125 |
| ソフトウエア | 128 | - |
| 無形固定資産合計 | 6,670 | 4,042 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,009 | 992 |
| 出資金 | 510 | 510 |
| 差入保証金 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 1,569 | 1,552 |
| 固定資産合計 | 1,538,642 | 1,542,684 |
| 資産合計 | 1,567,658 | 1,565,297 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,971 | 1,757 |
| 短期借入金 | ※1 81,958 | ※1 118,083 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 63,459 | ※1 35,440 |
| リース債務 | 4,944 | 6,671 |
| 未払金 | 57,893 | 56,779 |
| 未払法人税等 | 1,167 | 1,100 |
| 未払事業所税 | 1,066 | 1,066 |
| 未払消費税等 | 2,430 | 5,663 |
| 未払費用 | 1,466 | 1,662 |
| 預り金 | 6,043 | 5,225 |
| 前受収益 | 512 | 1,857 |
| 賞与引当金 | 1,791 | 2,142 |
| 仮受金 | - | 370,000 |
| 流動負債合計 | 226,701 | 607,444 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 511,812 | ※1 138,890 |
| 会員預り金 | 264,480 | 261,280 |
| 長期預り金 | 1,643 | 1,643 |
| リース債務 | 8,006 | 22,457 |
| 長期未払金 | 6,500 | 4,340 |
| 退職給付引当金 | 11,029 | 10,365 |
| 固定負債合計 | 803,470 | 438,975 |
| 負債合計 | 1,030,171 | 1,046,419 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 315,000 | 315,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,030 | 18,030 |
| 資本剰余金合計 | 18,030 | 18,030 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 34,000 | 34,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 |
| 繰越利益剰余金 | △128,852 | △147,442 |
| 利益剰余金合計 | 205,148 | 186,558 |
| 株主資本合計 | 538,178 | 519,588 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △692 | △710 |
| 評価・換算差額等合計 | △692 | △710 |
| 純資産合計 | 537,486 | 518,878 |
| 負債純資産合計 | 1,567,658 | 1,565,297 |
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