有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,460 | 14,005 |
| 営業未収入金 | 21,870 | 18,034 |
| 商品及び製品 | 181 | 394 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,713 | 3,704 |
| 前払費用 | 776 | 759 |
| 未収入金 | 139 | 487 |
| その他 | 428 | 569 |
| 流動資産合計 | 37,567 | 37,951 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 71,108 | 67,651 |
| 建物附属設備(純額) | 90 | 84 |
| 構築物(純額) | 40,498 | 52,362 |
| 機械及び装置(純額) | 1,502 | 1,126 |
| 車両運搬具(純額) | 1,694 | 2,612 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,128 | 7,533 |
| ゴルフコース | 367,377 | 367,377 |
| 植樹 | 10,247 | 10,247 |
| リース資産(純額) | 45,637 | 41,927 |
| 有形固定資産合計 | ※ 542,279 | ※ 550,919 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 917 | 917 |
| 無形固定資産合計 | 917 | 917 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 434 | 377 |
| 出資金 | 510 | 510 |
| 差入保証金 | 50 | 1,200 |
| 長期前払費用 | - | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 994 | 4,087 |
| 固定資産合計 | 544,190 | 555,922 |
| 資産合計 | 581,757 | 593,874 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 173 | 128 |
| 短期借入金 | 13,978 | 15,222 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,400 | 14,400 |
| リース債務 | 14,182 | 15,992 |
| 未払金 | 23,456 | 31,000 |
| 未払法人税等 | 5,007 | 5,269 |
| 未払事業所税 | 1,066 | 1,066 |
| 未払消費税等 | 10,424 | 5,699 |
| 未払費用 | 1,727 | 1,672 |
| 預り金 | 5,665 | 5,806 |
| 前受収益 | 3,088 | 3,920 |
| 賞与引当金 | 2,877 | 3,348 |
| 流動負債合計 | 96,043 | 103,523 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 133,200 | 118,800 |
| 会員預り金 | 233,180 | 229,980 |
| 長期預り金 | 1,643 | 1,643 |
| リース債務 | 35,435 | 29,736 |
| 長期未払金 | 819 | 51 |
| 退職給付引当金 | 16,452 | 20,536 |
| 役員退職慰労引当金 | 13,066 | 14,931 |
| 固定負債合計 | 433,794 | 415,678 |
| 負債合計 | 529,837 | 519,200 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 315,000 | 315,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,030 | 18,030 |
| 資本剰余金合計 | 18,030 | 18,030 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 34,000 | 34,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 |
| 繰越利益剰余金 | △614,769 | △592,357 |
| 利益剰余金合計 | △280,769 | △258,357 |
| 株主資本合計 | 52,261 | 74,673 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △341 | - |
| 評価・換算差額等合計 | △341 | - |
| 純資産合計 | 51,920 | 74,673 |
| 負債純資産合計 | 581,757 | 593,874 |
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