有価証券報告書-第52期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年8月31日) | 当事業年度 (平成26年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 167,988 | 163,708 | |||||||||
| 未収入金 | 8,060 | 10,680 | |||||||||
| 商品 | 2,733 | 2,518 | |||||||||
| 貯蔵品 | 3,299 | 4,482 | |||||||||
| 立替金 | 16 | 5 | |||||||||
| 仮払金 | 244 | 347 | |||||||||
| 前払費用 | 1,443 | 1,436 | |||||||||
| 流動資産合計 | 183,786 | 183,178 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 481,838 | 470,128 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △364,952 | △361,651 | |||||||||
| 建物(純額) | 116,885 | 108,476 | |||||||||
| 構築物 | 606,423 | 607,840 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △537,466 | △544,716 | |||||||||
| 構築物(純額) | 68,957 | 63,123 | |||||||||
| 機械及び装置 | 81,530 | 81,530 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △81,114 | △81,283 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 415 | 246 | |||||||||
| 車両運搬具 | 11,506 | 10,738 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,413 | △10,622 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 93 | 115 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 32,887 | 33,223 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △31,814 | △32,248 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,072 | 975 | |||||||||
| 土地 | 364,663 | 364,663 | |||||||||
| 立木 | 15,133 | 15,133 | |||||||||
| リース資産 | 17,454 | 16,308 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,921 | △10,177 | |||||||||
| リース資産(純額) | 6,532 | 6,130 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 573,753 | 558,865 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 施設利用権 | 79 | 42 | |||||||||
| 電話加入権 | 451 | 451 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 531 | 494 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 102,112 | 102,214 | |||||||||
| 出資金 | 50 | 50 | |||||||||
| 敷金 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 保険積立金 | 27,009 | 30,961 | |||||||||
| 会員権 | 750 | 750 | |||||||||
| その他 | 19 | 19 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 130,941 | 134,995 | |||||||||
| 固定資産合計 | 705,226 | 694,355 | |||||||||
| 資産合計 | 889,012 | 877,534 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,453 | 2,755 | |||||||||
| 未払金 | 16,380 | 16,150 | |||||||||
| リース債務 | 6,532 | 3,261 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,115 | 1,182 | |||||||||
| 未払消費税等 | 2,226 | 5,124 | |||||||||
| 前受金 | 18 | ― | |||||||||
| 預り金 | 6,845 | 6,107 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,516 | 2,444 | |||||||||
| クーポン引当金 | 391 | 189 | |||||||||
| 流動負債合計 | 38,481 | 37,216 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | ― | 2,869 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 38,807 | 37,821 | |||||||||
| 役員退職給付引当金 | 2,914 | 3,340 | |||||||||
| 会員預り金 | 666,300 | 666,300 | |||||||||
| 固定負債合計 | 708,021 | 710,332 | |||||||||
| 負債合計 | 746,502 | 747,548 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △157,238 | △169,990 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △157,238 | △169,990 | |||||||||
| 株主資本合計 | 142,761 | 130,009 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △252 | △24 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △252 | △24 | |||||||||
| 純資産合計 | 142,509 | 129,985 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 889,012 | 877,534 | |||||||||
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