有価証券報告書-第61期(2022/09/01-2023/08/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 313,452 | 318,784 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 11,709 | ※1 12,510 | |||||||||
| 商品 | 2,663 | 2,872 | |||||||||
| 貯蔵品 | 4,050 | 2,601 | |||||||||
| 立替金 | 395 | 269 | |||||||||
| 流動資産合計 | 332,271 | 337,039 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 497,246 | 500,676 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △401,544 | △408,959 | |||||||||
| 建物(純額) | 95,702 | 91,717 | |||||||||
| 構築物 | 628,799 | 628,799 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △584,300 | △587,871 | |||||||||
| 構築物(純額) | 44,498 | 40,928 | |||||||||
| 機械及び装置 | 94,202 | 98,202 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △78,304 | △78,069 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 15,897 | 20,132 | |||||||||
| 車両運搬具 | 13,376 | 13,533 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,822 | △12,691 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 554 | 842 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 47,876 | 49,759 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △38,608 | △41,215 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,267 | 8,543 | |||||||||
| 土地 | 364,663 | 364,663 | |||||||||
| 立木 | 15,133 | 15,133 | |||||||||
| リース資産 | 66,222 | 71,430 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △36,016 | △45,372 | |||||||||
| リース資産(純額) | 30,205 | 26,057 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 575,924 | 568,019 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 14 | 14 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 14 | 14 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 8,113 | 14,189 | |||||||||
| 出資金 | 50 | 50 | |||||||||
| 敷金 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 保険積立金 | 26,487 | 47,503 | |||||||||
| 会員権 | 750 | 750 | |||||||||
| その他 | 6 | 13 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 36,407 | 63,506 | |||||||||
| 固定資産合計 | 612,345 | 631,540 | |||||||||
| 資産合計 | 944,617 | 968,579 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 3,061 | 3,014 | |||||||||
| 未払金 | 23,632 | 26,483 | |||||||||
| リース債務 | 11,114 | 10,411 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,661 | 4,505 | |||||||||
| 未払消費税等 | 5,864 | 6,145 | |||||||||
| 預り金 | 5,130 | 3,767 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,387 | 2,564 | |||||||||
| クーポン引当金 | 649 | 754 | |||||||||
| 前受金 | ※2 39 | ※2 118 | |||||||||
| 流動負債合計 | 58,541 | 57,766 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 19,090 | 15,645 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 16,953 | 16,745 | |||||||||
| 役員退職給付引当金 | 3,138 | 4,668 | |||||||||
| 会員預り金 | 631,350 | 626,700 | |||||||||
| 固定負債合計 | 670,532 | 663,759 | |||||||||
| 負債合計 | 729,074 | 721,526 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △83,732 | △53,998 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △83,732 | △53,998 | |||||||||
| 株主資本合計 | 216,267 | 246,001 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △724 | 1,051 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △724 | 1,051 | |||||||||
| 純資産合計 | 215,543 | 247,053 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 944,617 | 968,579 | |||||||||
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