有価証券報告書-第62期(2023/09/01-2024/08/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当事業年度 (2024年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 318,784 | 319,345 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 12,510 | ※1 11,028 | |||||||||
| 商品 | 2,872 | 3,549 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,601 | 4,368 | |||||||||
| 立替金 | 269 | 282 | |||||||||
| 預け金 | ― | 400 | |||||||||
| 流動資産合計 | 337,039 | 338,974 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 500,676 | 519,135 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △408,959 | △415,171 | |||||||||
| 建物(純額) | 91,717 | 103,965 | |||||||||
| 構築物 | 628,799 | 630,573 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △587,871 | △590,644 | |||||||||
| 構築物(純額) | 40,928 | 39,928 | |||||||||
| 機械及び装置 | 98,202 | 105,170 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △78,069 | △78,919 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 20,132 | 26,251 | |||||||||
| 車両運搬具 | 13,533 | 11,221 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,691 | △10,849 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 842 | 371 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 49,759 | 52,087 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △41,215 | △42,263 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,543 | 9,823 | |||||||||
| 土地 | 364,663 | 364,663 | |||||||||
| 立木 | 15,133 | 15,133 | |||||||||
| リース資産 | 71,430 | 44,251 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △45,372 | △24,259 | |||||||||
| リース資産(純額) | 26,057 | 19,992 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 568,019 | 580,129 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 14 | 14 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 14 | 14 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 14,189 | 14,728 | |||||||||
| 出資金 | 50 | 50 | |||||||||
| 敷金 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 保険積立金 | 47,503 | 58,076 | |||||||||
| 会員権 | 750 | 750 | |||||||||
| その他 | 13 | 13 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 63,506 | 74,618 | |||||||||
| 固定資産合計 | 631,540 | 654,761 | |||||||||
| 資産合計 | 968,579 | 993,735 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当事業年度 (2024年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 3,014 | 4,079 | |||||||||
| 未払金 | 26,483 | 37,824 | |||||||||
| リース債務 | 10,411 | 8,320 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,505 | 9,103 | |||||||||
| 未払消費税等 | 6,145 | 3,225 | |||||||||
| 預り金 | 3,767 | 5,049 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,564 | 3,825 | |||||||||
| クーポン引当金 | 754 | 300 | |||||||||
| 前受金 | ※2 118 | ※2 79 | |||||||||
| 流動負債合計 | 57,766 | 71,806 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 15,645 | 11,671 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 16,745 | 18,021 | |||||||||
| 役員退職給付引当金 | 4,668 | 6,351 | |||||||||
| 会員預り金 | 626,700 | 611,250 | |||||||||
| 固定負債合計 | 663,759 | 647,294 | |||||||||
| 負債合計 | 721,526 | 719,101 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △53,998 | △25,055 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △53,998 | △25,055 | |||||||||
| 株主資本合計 | 246,001 | 274,944 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,051 | △309 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,051 | △309 | |||||||||
| 純資産合計 | 247,053 | 274,634 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 968,579 | 993,735 | |||||||||
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