有価証券報告書-第58期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年8月31日) | 当事業年度 (2020年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 180,122 | 283,280 | |||||||||
| 未収入金 | 10,225 | 11,943 | |||||||||
| 商品 | 2,697 | 2,226 | |||||||||
| 貯蔵品 | 4,412 | 3,155 | |||||||||
| 立替金 | 430 | 302 | |||||||||
| 前払費用 | 1,318 | 621 | |||||||||
| 流動資産合計 | 199,205 | 301,530 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 486,568 | 490,403 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △391,046 | △397,717 | |||||||||
| 建物(純額) | 95,521 | 92,685 | |||||||||
| 構築物 | 616,232 | 617,009 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △573,046 | △577,072 | |||||||||
| 構築物(純額) | 43,186 | 39,937 | |||||||||
| 機械及び装置 | 84,588 | 87,348 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △72,507 | △74,390 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 12,080 | 12,957 | |||||||||
| 車両運搬具 | 9,955 | 9,955 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,133 | △9,666 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 821 | 289 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 37,111 | 38,995 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △33,833 | △35,144 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,278 | 3,850 | |||||||||
| 土地 | 364,663 | 364,663 | |||||||||
| 立木 | 15,133 | 15,133 | |||||||||
| リース資産 | 44,957 | 55,295 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,287 | △24,712 | |||||||||
| リース資産(純額) | 24,669 | 30,582 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 559,355 | 560,100 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 14 | 14 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 14 | 14 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 101,920 | 5,675 | |||||||||
| 出資金 | 50 | 50 | |||||||||
| 敷金 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 保険積立金 | 32,850 | 30,336 | |||||||||
| 会員権 | 750 | 750 | |||||||||
| その他 | 7 | 7 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 136,578 | 37,819 | |||||||||
| 固定資産合計 | 695,947 | 597,934 | |||||||||
| 資産合計 | 895,153 | 899,464 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年8月31日) | 当事業年度 (2020年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 3,197 | 3,039 | |||||||||
| 未払金 | 27,094 | 24,317 | |||||||||
| リース債務 | 7,959 | 10,721 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,758 | 2,210 | |||||||||
| 未払消費税等 | 2,677 | 6,475 | |||||||||
| 預り金 | 6,610 | 5,339 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,630 | 1,677 | |||||||||
| クーポン引当金 | 848 | 566 | |||||||||
| 前受金 | 58 | 19 | |||||||||
| 流動負債合計 | 53,834 | 54,367 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 16,709 | 19,860 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 25,790 | 24,092 | |||||||||
| 役員退職給付引当金 | 1,920 | 2,180 | |||||||||
| 会員預り金 | 647,050 | 639,700 | |||||||||
| 長期未払金 | 500 | 400 | |||||||||
| 固定負債合計 | 691,970 | 686,234 | |||||||||
| 負債合計 | 745,804 | 740,601 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △150,327 | △140,974 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △150,327 | △140,974 | |||||||||
| 株主資本合計 | 149,672 | 159,025 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △324 | △162 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △324 | △162 | |||||||||
| 純資産合計 | 149,348 | 158,863 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 895,153 | 899,464 | |||||||||
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